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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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527,11 Mio. €
Positionen
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207
Auflage
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05.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 5. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 527,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
527,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,98 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, Julian Le Beron, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
IE
Irland
AT
Österreich
NL
Niederlande
HK
Hongkong
ID
Indonesien
DK
Dänemark
IT
Italien
MX
Mexiko
IN
Indien
CO
Kolumbien
SE
Schweden
CN
China
AR
Argentinien
PY
Paraguay
MO
Macao
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
TH
Thailand
PH
Philippinen
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
0
83
124
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond machen 61,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.125%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 2.125%
Spain (Kingdom of) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,85%Aktuelle Rendite
4,70%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,50€ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 5.11.2015 14,05% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,35% | -0,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,05% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,41€ | 3,19% |
| 2023 | 2,72€ | 2,60% |
| 2022 | 1,25€ | 1,17% |
| 2021 | 0,57€ | 0,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,38%
1 Jahr
7,09%
3 Jahre
6,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,80%
1 Jahr
-11,10%
3 Jahre
-11,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,00
1 Jahr
-
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?
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