Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity

ISIN
LU1254141333

WKN
A14VUA

Mehr Infos
TER
?
1,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,58 Mio. €
Positionen
?
71
Auflage
?
04.08.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity wurde am 4. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EFM Asia NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EFM Asia NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,37 Mio. €

Auflagedatum

4. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dennis Lai, Yuming Pan, Chris Leung, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

43.20392
43,20%

Taiwan

23.5746
23,57%

Südkorea

20.17965
20,18%

Singapur

6.44575
6,45%

Vietnam

3.06479
3,06%

Vereinigte Staaten

1.5551
1,56%

Thailand

1.42811
1,43%

Regionen

Asien
97.89682
97,90%
Amerika
1.5551
1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity enthalten:
INR
Indische Rupie
43.20392
43,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.5746
23,57%
KRW
Südkoreanischer Won
20.17965
20,18%
SGD
Singapur-Dollar
6.44575
6,45%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.06479
3,06%
USD
US Dollar
1.5551
1,56%
THB
Thailändischer Baht
1.42811
1,43%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.00713999999999
34,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity machen 34,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.95815
4,96%
Samsung Electronics Co Ltd
4.92072
4,92%
HDFC Bank Ltd
3.305
3,31%
Sea Ltd ADR
3.26806
3,27%
ICICI Bank Ltd
3.21137
3,21%
Singapore Telecommunications Ltd
3.17769
3,18%
Infosys Ltd
3.17637
3,18%
Eternal Ltd
2.86015
2,86%
MediaTek Inc
2.84004
2,84%
JSW Infrastructure Ltd
2.28959
2,29%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
14.89056
14,89%
Halbleiter
12.35681
12,36%
Banken
11.68075
11,68%
Zykl. Konsumgüter
7.68296
7,68%
Reisen & Freizeit
6.72046
6,72%
Software
6.11665
6,12%
Transport
5.95158
5,95%
Industrieprodukte
5.36933
5,37%
Telekommunikation
4.70636
4,71%
Pharmaunternehmen
3.66638
3,67%
Interaktive Medien
2.89361
2,89%
Versicherungen
2.16637
2,17%
Gesundheitsdienstleister
1.99173
1,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.98797
1,99%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95223
1,95%
Metalle & Bergbau
1.69306
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.57627
1,58%
Biotechnologie
1.56014
1,56%
Immobilien
1.54359
1,54%
Chemikalien
1.53124
1,53%
Kleidung & Accessoires
1.41389
1,41%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 372,20€ an Gewinn erzielt, also +37,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity beträgt seit dem 4.8.2015 37,22% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+4,78%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-5,41%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-5,22%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-6,12%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+2,17%+2,17%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-5,83%-1,96%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+29,98%+5,38%
10 Jahre --
Max
?
4.8.2015 - 28.4.2025
+37,22%+3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity
Volatilität
?
15,59%
1 Jahr
13,78%
3 Jahre
13,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-30,61%
1 Jahr
-35,82%
3 Jahre
-35,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,21
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity um maximal
-30,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Ex China Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!