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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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628,46 Mio. €
Positionen
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282
Auflage
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07.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 7. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
628,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
TR
Türkei
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PE
Peru
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
KW
Kuwait
MO
Macao
PK
Pakistan
IN
Indien
PY
Paraguay
EC
Ecuador
UA
Ukraine
JM
Jamaika
QA
Katar
TH
Thailand
EG
Ägypten
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
KE
Kenia
AM
Armenien
UZ
Usbekistan
CN
China
AO
Angola
MY
Malaysia
ZM
Sambia
OM
Oman
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
SR
Suriname
GH
Ghana
IM
Insel Man
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KR
Südkorea
BJ
Benin
VE
Venezuela
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
UY
Uruguay
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
NL
Niederlande
IL
Israel
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
282
2
246
34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,66%Durchschnittlicher Kupon
6,45%Aktuelle Rendite
6,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 475,50$ an Gewinn erzielt, also +47,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.7.2015 36,75% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,14% | +8,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,59% | +3,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,12% | +2,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,75% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
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