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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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2,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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856,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 17. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 856,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
856,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,37 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
MO
Macao
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
PY
Paraguay
UA
Ukraine
PL
Polen
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
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RO
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GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
KR
Südkorea
NL
Niederlande
CN
China
BB
Barbados
TH
Thailand
GH
Ghana
ZM
Sambia
TT
Trinidad und Tobago
PH
Philippinen
QA
Katar
CR
Costa Rica
RS
Serbien
TG
Togo
EC
Ecuador
AT
Österreich
KW
Kuwait
MN
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EE
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HN
Honduras
JM
Jamaika
HU
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Regionen
Asien
Amerika
Europa
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
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MXN
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COP
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ILS
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EUR
Euro
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GBP
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DOP
Dominikanischer Peso
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KRW
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CNY
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BBD
Barbados-Dollar
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
BGN
Bulgarischer Lew
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
0
270
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
Uzbekneftegaz JSC 8.75%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
6,53%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2015 26,75% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,49% | +6,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,95% | +4,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,45% | +2,37% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,75% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 3,82% |
| 2024 | 0,34$ | 3,66% |
| 2023 | 0,29$ | 3,29% |
| 2022 | 0,27$ | 2,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,38%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
4,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,84%
1 Jahr
-22,85%
3 Jahre
-22,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,18
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-8,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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