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abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
LU1254606665

WKN
A14Y44

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
880,93 Mio. €
Positionen
?
296
Auflage
?
17.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 17. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 880,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

880,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,08 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Max Wolman, Brett Diment, Samuel Bevan, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

8.13279
8,13%

Kolumbien

5.43348
5,43%

Mexiko

5.33924
5,34%

Peru

5.00386
5,00%

Türkei

4.70261
4,70%

Indien

4.30221
4,30%

Macao

3.81281
3,81%

Vereinigte Arabische Emirate

3.70006
3,70%

Israel

3.40948
3,41%

Saudi-Arabien

3.29798
3,30%

Chile

3.29606
3,30%

Kasachstan

2.75537
2,76%

Argentinien

2.54563
2,55%

Südafrika

2.09623
2,10%

Nigeria

2.03159
2,03%

Guatemala

1.98667
1,99%

Georgien

1.95288
1,95%

Paraguay

1.86882
1,87%

Usbekistan

1.85174
1,85%

Indonesien

1.65587
1,66%

Ukraine

1.60187
1,60%

Oman

1.51251
1,51%

Vereinigte Staaten

1.29373
1,29%

Singapur

1.0989
1,10%

Vereinigtes Königreich

1.09865
1,10%

Thailand

1.08079
1,08%

Hongkong

1.0608
1,06%

Niederlande

1.0136
1,01%

Rumänien

0.95593
0,96%

Dominikanische Republik

0.9264
0,93%

Malaysia

0.87253
0,87%

Südkorea

0.85267
0,85%

Panama

0.82704
0,83%

Polen

0.69121
0,69%

Luxemburg

0.67172
0,67%

China

0.64491
0,64%

Ungarn

0.6297
0,63%

Ghana

0.59599
0,60%

Sambia

0.56851
0,57%

Katar

0.49544
0,50%

Philippinen

0.49231
0,49%

Costa Rica

0.45786
0,46%

Togo

0.44932
0,45%

Serbien

0.44448
0,44%

Barbados

0.41508
0,42%

Ecuador

0.39361
0,39%

Österreich

0.34281
0,34%

Kuwait

0.32585
0,33%

Taiwan

0.29176
0,29%

Trinidad und Tobago

0.28535
0,29%

Angola

0.28152
0,28%

Jamaika

0.27073
0,27%

Honduras

0.25829
0,26%

Bulgarien

0.25744
0,26%

Estland

0.25133
0,25%

Benin

0.24213
0,24%

Dänemark

0.02739
0,03%

Regionen

Asien
45.17334
45,17%
Amerika
33.730779999999996
33,73%
Europa
7.986130000000001
7,99%
Afrika
6.26529
6,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
8.13279
8,13%
COP
Kolumbianischer Peso
5.43348
5,43%
MXN
Mexikanischer Peso
5.33924
5,34%
PEN
Peruanischer Sol
5.00386
5,00%
TRY
Türkische Lira
4.70261
4,70%
INR
Indische Rupie
4.30221
4,30%
MOP
Macau-Pataca
3.81281
3,81%
AED
Arabischer Dirham
3.70006
3,70%
ILS
Shekel
3.40948
3,41%
SAR
Saudi-Riyal
3.29798
3,30%
CLP
Chilenischer Peso
3.29606
3,30%
KZT
Tenge
2.75537
2,76%
ARS
Argentinischer Peso
2.54563
2,55%
EUR
Euro
2.2794600000000003
2,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.09623
2,10%
NGN
Naira
2.03159
2,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.98667
1,99%
GEL
Georgischer Lari
1.95288
1,95%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.86882
1,87%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.85174
1,85%
USD
US Dollar
1.68734
1,69%
IDR
Indonesische Rupiah
1.65587
1,66%
UAH
Hrywnja
1.60187
1,60%
OMR
Omanischer Rial
1.51251
1,51%
SGD
Singapur-Dollar
1.0989
1,10%
GBP
Pfund Sterling
1.09865
1,10%
THB
Thailändischer Baht
1.08079
1,08%
HKD
Hongkong-Dollar
1.0608
1,06%
RON
Rumänischer Leu
0.95593
0,96%
DOP
Dominikanischer Peso
0.9264
0,93%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.87253
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.85267
0,85%
PAB
Panamaischer Balboa
0.82704
0,83%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.69145
0,69%
PLN
Złoty
0.69121
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.64491
0,64%
HUF
Ungarische Forint
0.6297
0,63%
GHS
Cedi
0.59599
0,60%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.56851
0,57%
QAR
Katar-Riyal
0.49544
0,50%
PHP
Philippinischer Peso
0.49231
0,49%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.45786
0,46%
RSD
Serbischer Dinar
0.44448
0,44%
BBD
Barbados-Dollar
0.41508
0,42%
KWD
Kuwait-Dinar
0.32585
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29176
0,29%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.28535
0,29%
AOA
Kwanza
0.28152
0,28%
JMD
Jamaika-Dollar
0.27073
0,27%
HNL
Lempira
0.25829
0,26%
BGN
Bulgarischer Lew
0.25744
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.02739
0,03%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.49395
12,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
4.62705
4,63%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
1.19313
1,19%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
1.00147
1,00%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
0.94374
0,94%
Transnet SOC Limited 8.25%
0.88857
0,89%
Ecopetrol S.A. 7.75%
0.83327
0,83%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 2.8%
0.77077
0,77%
AES Andres B.V. 5.7%
0.75512
0,76%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
0.74878
0,75%
Puma International Financing S.A. 7.75%
0.73205
0,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.55753
1,56%
Unternehmensanleihen
88.87477
88,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.28983
6,29%

Ratings
?

AAA
-
AA
3.2019
3,20%
A
7.67956
7,68%
BBB
23.27594
23,28%
BB
40.33437
40,33%
B
19.00972
19,01%
Unter B
4.12151
4,12%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
23.80834
23,81%
5 bis 7 Jahre
19.5117
19,51%
1 bis 3 Jahre
15.30436
15,30%
7 bis 10 Jahre
14.16285
14,16%
20 bis 30 Jahre
5.80025
5,80%
10 bis 15 Jahre
5.60881
5,61%
15 bis 20 Jahre
4.0839
4,08%
Über 30 Jahre
1.06817
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,58%
Aktuelle Rendite
6,40%
Durchschnittlicher Kupon
6,32%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
4,31%
100%
Tierversuche
0%
5,33%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,38%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,13%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 267,30€ an Gewinn erzielt, also +26,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2015 26,73% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,57%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,27%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,49%+6,49%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,94%+4,10%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+12,41%+2,37%
10 Jahre --
Max
?
17.9.2015 - 14.5.2025
+26,73%+2,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
3,39%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
4,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,87%
1 Jahr
-22,87%
3 Jahre
-22,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,18
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal
-10,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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