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abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund

ISIN
LU1254612804

WKN
A14Y45

Mehr Infos
TER
?
2,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
298,97 Mio. €
Positionen
?
138
Auflage
?
17.09.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wurde am 17. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML Euro High Yield

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

298,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,46 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Reed, Mark Sanders, Ben Pakenham, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

30.02753
30,03%

Deutschland

18.86549
18,87%

Frankreich

12.07633
12,08%

Niederlande

7.2094
7,21%

Vereinigte Staaten

5.68942
5,69%

Italien

5.34299
5,34%

Spanien

3.80175
3,80%

Finnland

2.29419
2,29%

Tschechien

2.1426
2,14%

Portugal

1.70204
1,70%

Israel

1.38672
1,39%

Österreich

1.32509
1,33%

Japan

1.17901
1,18%

Belgien

0.94997
0,95%

Schweden

0.3283
0,33%

Kanada

0.09581
0,10%

Australien

0.04956
0,05%

Schweiz

0.01561
0,02%

Regionen

Europa
86.08129
86,08%
Amerika
5.78523
5,79%
Asien
2.56573
2,57%
Ozeanien
0.04956
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
53.56725
53,57%
GBP
Pfund Sterling
30.02753
30,03%
USD
US Dollar
5.68942
5,69%
CZK
Tschechische Krone
2.1426
2,14%
ILS
Shekel
1.38672
1,39%
JPY
Japanischer Yen
1.17901
1,18%
SEK
Schwedische Krone
0.3283
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09581
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.04956
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.01561
0,02%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.97016
20,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund machen 20,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
4.55243
4,55%
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023
2.61761
2,62%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
2.05845
2,06%
Telefonica Europe B V 2.88%
1.84972
1,85%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%
1.84679
1,85%
INEOS Finance PLC 6.375%
1.71556
1,72%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%
1.62897
1,63%
Flora Food Management BV 6.875%
1.58874
1,59%
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%
1.58736
1,59%
Organon & Co 2.875%
1.52453
1,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
94.47854
94,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.96946
7,97%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
1.06044
1,06%
BBB
8.07538
8,08%
BB
41.37626
41,38%
B
41.10888
41,11%
Unter B
2.6848
2,68%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
38.98323
38,98%
5 bis 7 Jahre
24.26146
24,26%
1 bis 3 Jahre
6.77574
6,78%
7 bis 10 Jahre
4.17469
4,17%
Über 30 Jahre
2.23152
2,23%
10 bis 15 Jahre
1.72
1,72%
20 bis 30 Jahre
0.71472
0,71%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,95%
Aktuelle Rendite
6,31%
Durchschnittlicher Kupon
6,24%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,47%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
5,95%
100%
Tierversuche
0%
10,09%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,22%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 211,20€ an Gewinn erzielt, also +21,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund beträgt seit dem 17.9.2015 21,12% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,23%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,05%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,57%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,22%+5,22%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,27%+3,89%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+21,07%+3,90%
10 Jahre --
Max
?
17.9.2015 - 14.5.2025
+21,12%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund
Volatilität
?
2,39%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,14%
1 Jahr
-18,29%
3 Jahre
-18,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,46
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund um maximal
-4,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I Euro High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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