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MediobancaSICAV - Emerging Debt
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TER
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1,77%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,5 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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27.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MediobancaSICAV - Emerging Debt wurde am 27. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,5 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,02 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Raoul Luttik, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Emerging Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
MX
Mexiko
IN
Indien
ZA
Südafrika
CN
China
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
TR
Türkei
BR
Brasilien
CL
Chile
RO
Rumänien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
ZM
Sambia
GH
Ghana
PH
Philippinen
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
HK
Hongkong
MO
Macao
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
OM
Oman
KR
Südkorea
SG
Singapur
PA
Panama
QA
Katar
SV
El Salvador
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
IL
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CR
Costa Rica
GB
Vereinigtes Königreich
BS
Bahamas
UA
Ukraine
AO
Angola
HN
Honduras
KW
Kuwait
MN
Mongolei
VE
Venezuela
MA
Marokko
NL
Niederlande
PG
Papua-Neuguinea
LB
Libanon
BG
Bulgarien
BM
Bermuda
CH
Schweiz
BJ
Benin
RS
Serbien
CM
Kamerun
TW
Taiwan
UY
Uruguay
BH
Bahrain
AM
Armenien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CY
Zypern
NO
Norwegen
JM
Jamaika
FR
Frankreich
PK
Pakistan
SR
Suriname
SN
Senegal
IQ
Irak
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Emerging Debt enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
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Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
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Tenge
PEN
Peruanischer Sol
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Ägyptisches Pfund
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Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MediobancaSICAV - Emerging Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV - Emerging Debt machen 99,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Neuberger Berman EM Dbt Blnd USD I2 Dis
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,89%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Emerging Debt?
Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Emerging Debt an?
Schüttet der MediobancaSICAV - Emerging Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Emerging Debt?
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