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JSS Senior Loan Fund

ISIN
LU1258870747

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
410,41 Mio. €
Positionen
?
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203
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der JSS Senior Loan Fund wurde am 3. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 410,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CS Leveraged Loan TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CS Leveraged Loan TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

410,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

3. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stan Sokolowski, Chris Errico, Rick Lam

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den JSS Senior Loan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

90.23687
90,24%
CA

Kanada

3.26654
3,27%
LU

Luxemburg

3.26298
3,26%
DE

Deutschland

0.84265
0,84%
GB

Vereinigtes Königreich

0.42123
0,42%
NL

Niederlande

0.31577
0,32%
KR

Südkorea

0.18234
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.05113
0,05%

Regionen

Amerika
93.55454
93,55%
Europa
4.84263
4,84%
Asien
0.18234
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JSS Senior Loan Fund enthalten:
USD
US Dollar
90.23687
90,24%
EUR
Euro
4.4214
4,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.26654
3,27%
GBP
Pfund Sterling
0.42123
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18234
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05113
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JSS Senior Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.22908
14,23%
203
0
190
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JSS Senior Loan Fund machen 14,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadstreet Partners Inc
1.76287
1,76%
Ai Aqua Merger Sub Inc
1.56669
1,57%
Lifepoint Health Inc
1.54154
1,54%
GARDA WORLD SECURITY
1.42438
1,42%
National Mentor Holdings
1.4201
1,42%
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28
1.39911
1,40%
Weber-Stephen Products L
1.3001
1,30%
Heartland Dental Llc
1.29941
1,30%
OSAIC AUTRE R+3.0% 19-07-32 M
1.26398
1,26%
BOXER PARENT CO INC
1.2509
1,25%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JSS Senior Loan Fund?

Welche Kosten fallen beim JSS Senior Loan Fund an?

Schüttet der JSS Senior Loan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JSS Senior Loan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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