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Eastspring Investments - Asian Bond Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,49 Mrd. €
Positionen
647
Auflage
21.07.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Bond Fund wurde am 21. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,49 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,49 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,63 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cary Yeung, David Lai, Wai Mei Leong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Indien
Hongkong
Singapur
Philippinen
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Macao
Australien
Malaysia
Japan
Thailand
Sri Lanka
Frankreich
Mongolei
Pakistan
Saudi-Arabien
Schweden
Taiwan
Vereinigte Staaten
Dominikanische Republik
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Brasilien
Paraguay
Spanien
Usbekistan
Mexiko
Kanada
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund machen 6,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Central Plaza Development Ltd.
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
Cfamc IV Co Ltd.
GLP Pte Ltd.
CAS Capital No.1 Ltd.
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.
Philippines (Republic Of)
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,78%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,70€ an Gewinn erzielt, also +2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments - Asian Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 2,07% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +1,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,07% | +2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 5,49% |
| 2024 | 0,35$ | |
| 2023 | 0,35$ | |
| 2022 | 0,37$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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