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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
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TER
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1,09%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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364,35 Mio. €
Positionen
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756
Auflage
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24.08.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate wurde am 24. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
364,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
608,49 €
Auflagedatum
24. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
ID
Indonesien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
CL
Chile
PY
Paraguay
BE
Belgien
HU
Ungarn
DK
Dänemark
NO
Norwegen
MA
Marokko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
PE
Peru
RS
Serbien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
PL
Polen
GT
Guatemala
BG
Bulgarien
UY
Uruguay
SE
Schweden
DO
Dominikanische Republik
SI
Slowenien
CO
Kolumbien
LV
Lettland
PT
Portugal
CY
Zypern
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
SK
Slowakei
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
LT
Litauen
SG
Singapur
IE
Irland
EE
Estland
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
756
0
690
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate machen 10,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2.5%
Federal National Mortgage Association 2.36%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.5%
Federal National Mortgage Association 2.5%
United States Treasury Notes 3.625%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 3.36%
United States Treasury Bonds 2.75%
Italy (Republic Of) 3.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,78%Aktuelle Rendite
3,30%Durchschnittlicher Kupon
3,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -110,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate beträgt seit dem 24.8.2015 -0,82% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,58% | -2,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,88% | -2,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,82% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,46€ | 1,57% |
| 2023 | 1,63€ | 1,78% |
| 2022 | 0,85€ | 0,91% |
| 2021 | 0,80€ | 0,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate
Volatilität
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5,19%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
4,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,76%
1 Jahr
-18,14%
3 Jahre
-18,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate?
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