Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU1261430877 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,08%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,08% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 1,14 Mrd. €.

ISIN

LU1261430877

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,14 Mrd. €

Positionen

164

Auflage

07.08.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wurde am 7. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

59,49 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Dale Nicholls, Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

31.58438

31,58%

Indonesien

13.61111

13,61%

Indien

12.55233

12,55%

Südkorea

10.44693

10,45%

Hongkong

5.31831

5,32%

Taiwan

3.91936

3,92%

Vereinigte Staaten

3.73903

3,74%

Australien

3.06114

3,06%

Singapur

2.62975

2,63%

Thailand

2.53115

2,53%

Vietnam

1.88398

1,88%

Macao

1.79884

1,80%

Philippinen

1.3296

1,33%

Brasilien

0.90912

0,91%

Kasachstan

0.89679

0,90%

Sri Lanka

0.75644

0,76%

Vereinigtes Königreich

0.47691

0,48%

Kanada

0.42207

0,42%

Malaysia

0.3551

0,36%

Mongolei

0.30198

0,30%

Frankreich

0.12576

0,13%

Regionen

Asien

89.91604999999998

89,92%

Amerika

5.07022

5,07%

Ozeanien

3.06114

3,06%

Europa

0.60267

0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

31.58438

31,58%

IDR

Indonesische Rupiah

13.61111

13,61%

INR

Indische Rupie

12.55233

12,55%

KRW

Südkoreanischer Won

10.44693

10,45%

HKD

Hongkong-Dollar

5.31831

5,32%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

3.91936

3,92%

USD

US Dollar

3.73903

3,74%

AUD

Australischer Dollar

3.06114

3,06%

SGD

Singapur-Dollar

2.62975

2,63%

THB

Thailändischer Baht

2.53115

2,53%

VND

Vietnamesischer Đồng

1.88398

1,88%

MOP

Macau-Pataca

1.79884

1,80%

PHP

Philippinischer Peso

1.3296

1,33%

BRL

Brasilianischer Real

0.90912

0,91%

KZT

Tenge

0.89679

0,90%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.75644

0,76%

GBP

Pfund Sterling

0.47691

0,48%

CAD

Kanadischer Dollar

0.42207

0,42%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.3551

0,36%

MNT

Tugrik

0.30198

0,30%

EUR

Euro

0.12576

0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.69914

22,70%

Anzahl Positionen164

Aktienpositionen137

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund machen 22,70% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.13054

3,13%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

2.89485

2,89%

Axis Bank Ltd

2.51696

2,52%

BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

2.50881

2,51%

Chow Sang Sang Holdings International Ltd

2.10012

2,10%

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

2.03782

2,04%

The Federal Bank Ltd

2.01609

2,02%

PT Ciputra Development Tbk

1.84837

1,85%

Xtep International Holdings Ltd

1.84674

1,85%

Wynn Macau Ltd

1.79884

1,80%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.41849

14,42%

Immobilien

8.72682

8,73%

Verpackte Konsumgüter

7.54376

7,54%

Kleidung & Accessoires

5.96613

5,97%

Unternehmensdienste

5.15704

5,16%

Metalle & Bergbau

4.67377

4,67%

Zykl. Konsumgüter

4.53521

4,54%

Reisen & Freizeit

4.37065

4,37%

Software

4.06655

4,07%

Halbleiter

3.7989

3,80%

Fahrzeuge & Komponenten

3.57323

3,57%

Chemikalien

3.37492

3,37%

Gesundheitsdienstleister

3.19983

3,20%

Transport

3.03587

3,04%

Hardware

1.93834

1,94%

Bauwesen

1.9142

1,91%

Öl & Gas

1.87107

1,87%

Telekommunikation

1.77903

1,78%

Medizinprodukte & Geräte

1.74903

1,75%

Bildung

1.34798

1,35%

Haushaltsprodukte

1.23916

1,24%

Sonstige Energiequellen

1.17151

1,17%

Behälter & Verpackungen

1.01409

1,01%

Unabhängige Energieversorger

0.99278

0,99%

Regulierte Versorger

0.77754

0,78%

Industrieprodukte

0.69089

0,69%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.62976

0,63%

Biotechnologie

0.57161

0,57%

Basiskonsumgüter

0.5581

0,56%

Kreditdienstleistungen

0.55036

0,55%

Vermögensverwaltung

0.53323

0,53%

Private Dienstleistungen

0.50766

0,51%

Landwirtschaft

0.36034

0,36%

Pharmaunternehmen

0.27164

0,27%

Restaurants

0.15382

0,15%

Schwere Maschinen

0.05516

0,06%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 953,00€ an Gewinn erzielt, also +95,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,09%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 7.8.2015 95,30% (entspricht 6,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+2,79%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+8,50%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,11%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-1,61%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	-2,30%	-2,30%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+19,38%	+6,02%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+87,61%	+13,41%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.8.2015 - 14.5.2025	+95,30%	+6,92%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Volatilität

12,42%

1 Jahr

10,40%

3 Jahre

10,58%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,91%

1 Jahr

-17,91%

3 Jahre

-25,13%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

0,45

3 Jahre

1,24

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,94%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	26.01.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,92%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,93%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	20.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,92%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	1,08%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	20.08.15
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund	2,69%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	08.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?

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