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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU1261431842

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
89,74 Mio. €
Positionen
?
2.385
Auflage
?
07.08.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 7. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

89,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

93,2 €

Auflagedatum

7. August 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.42984
28,43%

Vereinigtes Königreich

11.38421
11,38%

Deutschland

3.9273800000000003
3,93%

Japan

3.63333
3,63%

Frankreich

3.25927
3,26%

Norwegen

2.9244000000000003
2,92%

Rumänien

2.06448
2,06%

Indonesien

1.9712900000000002
1,97%

China

1.71331
1,71%

Mexiko

1.70855
1,71%

Schweden

1.6048900000000001
1,60%

Schweiz

1.4754099999999999
1,48%

Albanien

1.45416
1,45%

Ungarn

1.39186
1,39%

Nordmazedonien

1.36853
1,37%

Peru

1.34548
1,35%

Oman

1.32566
1,33%

Panama

1.30942
1,31%

Brasilien

1.28791
1,29%

Australien

1.2858
1,29%

Serbien

1.26206
1,26%

Philippinen

1.25227
1,25%

Paraguay

1.19019
1,19%

Italien

1.03629
1,04%

Taiwan

1.01036
1,01%

Spanien

0.9766300000000001
0,98%

Saudi-Arabien

0.92793
0,93%

Niederlande

0.88329
0,88%

Kanada

0.8094699999999999
0,81%

Irland

0.72905
0,73%

Südkorea

0.66774
0,67%

Singapur

0.61291
0,61%

Neuseeland

0.60168
0,60%

Thailand

0.55131
0,55%

Dänemark

0.53122
0,53%

Indien

0.47863
0,48%

Finnland

0.47586
0,48%

Malaysia

0.44367999999999996
0,44%

Tschechien

0.42999
0,43%

Israel

0.27405
0,27%

Polen

0.25425
0,25%

Hongkong

0.20922000000000002
0,21%

Türkei

0.20549
0,21%

Kolumbien

0.17056
0,17%

Südafrika

0.14889
0,15%

Österreich

0.14664
0,15%

Portugal

0.11462
0,11%

Griechenland

0.11026
0,11%

Island

0.10805
0,11%

Belgien

0.10183
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07747
0,08%

Vietnam

0.07613
0,08%

Luxemburg

0.0429
0,04%

Nigeria

0.03457
0,03%

Macao

0.0239
0,02%

Georgien

0.02209
0,02%

Ägypten

0.02184
0,02%

Ghana

0.02134
0,02%

Zypern

0.01672
0,02%

Uruguay

0.01492
0,01%

Jordanien

0.01406
0,01%

Regionen

Europa
38.05753
38,06%
Amerika
34.924839999999996
34,92%
Asien
16.86287
16,86%
Ozeanien
1.88748
1,89%
Afrika
0.22663999999999998
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.42984
28,43%
EUR
Euro
11.820739999999999
11,82%
GBP
Pfund Sterling
11.38421
11,38%
JPY
Japanischer Yen
3.63333
3,63%
NOK
Norwegische Krone
2.9244000000000003
2,92%
RON
Rumänischer Leu
2.06448
2,06%
IDR
Indonesische Rupiah
1.9712900000000002
1,97%
CNY
Renminbi Yuan
1.71331
1,71%
MXN
Mexikanischer Peso
1.70855
1,71%
SEK
Schwedische Krone
1.6048900000000001
1,60%
CHF
Schweizer Franken
1.4754099999999999
1,48%
ALL
Lek
1.45416
1,45%
HUF
Ungarische Forint
1.39186
1,39%
MKD
Mazedonischer Denar
1.36853
1,37%
PEN
Peruanischer Sol
1.34548
1,35%
OMR
Omanischer Rial
1.32566
1,33%
PAB
Panamaischer Balboa
1.30942
1,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.28791
1,29%
AUD
Australischer Dollar
1.2858
1,29%
RSD
Serbischer Dinar
1.26206
1,26%
PHP
Philippinischer Peso
1.25227
1,25%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.19019
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01036
1,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.92793
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8094699999999999
0,81%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66774
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.61291
0,61%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.60168
0,60%
THB
Thailändischer Baht
0.55131
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.53122
0,53%
INR
Indische Rupie
0.47863
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44367999999999996
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.42999
0,43%
ILS
Shekel
0.27405
0,27%
PLN
Złoty
0.25425
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20922000000000002
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20549
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17056
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14889
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.10805
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.07747
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07613
0,08%
NGN
Naira
0.03457
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0239
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02209
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02184
0,02%
GHS
Cedi
0.02134
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01492
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01406
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.9993
27,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund machen 27,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
4.6632
4,66%
European Union 1.625%
3.54613
3,55%
European Stability Mechanism 0.01%
3.2432
3,24%
iShares Physical Gold ETC
3.09501
3,10%
Norway (Kingdom Of) 1.5%
2.27721
2,28%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
2.16958
2,17%
L&G Engy Transition Cmdts ETF USD Acc
2.0929
2,09%
VanEck Defense ETF A USD Acc
2.03259
2,03%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA
1.9398
1,94%
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25
1.93968
1,94%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.88268
1,88%
Halbleiter
1.58729
1,59%
Hardware
1.23474
1,23%
Interaktive Medien
1.03333
1,03%
Zykl. Konsumgüter
1.0301
1,03%
Banken
0.70628
0,71%
Pharmaunternehmen
0.66321
0,66%
Versicherungen
0.6231
0,62%
Öl & Gas
0.50693
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41363
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.39605
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.35162
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34716
0,35%
Regulierte Versorger
0.33225
0,33%
Industrieprodukte
0.33095
0,33%
Kapitalmärkte
0.30114
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.30067
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29303
0,29%
REITs
0.26684
0,27%
Krankenversicherungen
0.22397
0,22%
Chemikalien
0.21772
0,22%
Telekommunikation
0.21475
0,21%
Finanzdienstleistungen
0.20559
0,21%
Medien
0.19831
0,20%
Transport
0.18527
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18257
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16231
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14128
0,14%
Reisen & Freizeit
0.13996
0,14%
Restaurants
0.13092
0,13%
Bauwesen
0.12816
0,13%
Forsterzeugnisse
0.10652
0,11%
Schwere Maschinen
0.09688
0,10%
Unternehmensdienste
0.09476
0,09%
Tabakprodukte
0.07858
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07414
0,07%
Konglomerate
0.06167
0,06%
Biotechnologie
0.06121
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05408
0,05%
Bildung
0.04779
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04321
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.04147
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03704
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03457
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03258
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03036
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02988
0,03%
Industrievertrieb
0.02759
0,03%
Landwirtschaft
0.02122
0,02%
Immobilien
0.02039
0,02%
Baustoffe
0.01876
0,02%
Stahl
0.01305
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00375
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00173
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 49,00€ an Gewinn erzielt, also +4,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 7.8.2015 4,90% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,35%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+0,19%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+0,67%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+2,14%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,96%+5,96%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+6,50%+2,10%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+13,41%+2,55%
10 Jahre --
Max
?
7.8.2015 - 30.4.2025
+4,90%+0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Volatilität
?
3,86%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,66%
1 Jahr
-14,30%
3 Jahre
-14,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,60
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund um maximal
-7,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

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