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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund

ISIN
LU1263959907

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,41 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund wurde am 10. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBofAML EMU Large Cap IG 1-3Y TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

97,6 €

Auflagedatum

10. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Angel del Amo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.42375
18,42%
ES

Spanien

14.72572
14,73%
DE

Deutschland

12.87715
12,88%
FR

Frankreich

11.38242
11,38%
GB

Vereinigtes Königreich

8.58251
8,58%
IT

Italien

5.44456
5,44%
CH

Schweiz

4.0132200000000005
4,01%
NL

Niederlande

3.08648
3,09%
CA

Kanada

1.61059
1,61%
AU

Australien

1.26174
1,26%
SE

Schweden

1.08075
1,08%
DK

Dänemark

0.9487099999999999
0,95%
CN

China

0.84586
0,85%
JP

Japan

0.83371
0,83%
BE

Belgien

0.80616
0,81%
KR

Südkorea

0.60986
0,61%
FI

Finnland

0.59511
0,60%
IN

Indien

0.56211
0,56%
TW

Taiwan

0.49407
0,49%
IE

Irland

0.44794
0,45%
NO

Norwegen

0.39948000000000006
0,40%
AT

Österreich

0.36199
0,36%
LU

Luxemburg

0.29842
0,30%
CZ

Tschechien

0.23423
0,23%
PL

Polen

0.22623
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20527
0,21%
GR

Griechenland

0.20361
0,20%
PT

Portugal

0.19066
0,19%
NZ

Neuseeland

0.18414
0,18%
RO

Rumänien

0.14549
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14140999999999998
0,14%
BR

Brasilien

0.12633
0,13%
MX

Mexiko

0.12022
0,12%
HK

Hongkong

0.11359
0,11%
IS

Island

0.10894
0,11%
SG

Singapur

0.10331
0,10%
HU

Ungarn

0.10286
0,10%
ZA

Südafrika

0.09217
0,09%
SK

Slowakei

0.06142
0,06%
LT

Litauen

0.05714
0,06%
ID

Indonesien

0.048620000000000003
0,05%
MY

Malaysia

0.04117
0,04%
TH

Thailand

0.03406
0,03%
IL

Israel

0.03154
0,03%
KW

Kuwait

0.02328
0,02%
HR

Kroatien

0.02063
0,02%
QA

Katar

0.02062
0,02%
TR

Türkei

0.01858
0,02%
PH

Philippinen

0.01479
0,01%
CL

Chile

0.01428
0,01%
EE

Estland

0.0116
0,01%

Regionen

Europa
66.42455
66,42%
Amerika
20.30034
20,30%
Asien
4.1542400000000015
4,15%
Ozeanien
1.44588
1,45%
Afrika
0.09401
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund enthalten:
EUR
Euro
50.56843000000001
50,57%
USD
US Dollar
18.42375
18,42%
GBP
Pfund Sterling
8.58251
8,58%
CHF
Schweizer Franken
4.0132200000000005
4,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61059
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.26174
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.08075
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.9487099999999999
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.84586
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.83371
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60986
0,61%
INR
Indische Rupie
0.56211
0,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49407
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.39948000000000006
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.23423
0,23%
PLN
Złoty
0.22623
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.20527
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18414
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14549
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14140999999999998
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.12633
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12022
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11359
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10894
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10331
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.10286
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09217
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.048620000000000003
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04117
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03406
0,03%
ILS
Shekel
0.03154
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02328
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02063
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02062
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01858
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01479
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01428
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.66248
61,66%
37
10
15
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund machen 61,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.36253
10,36%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
9.84184
9,84%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
9.2784
9,28%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
8.80151
8,80%
Spain (Kingdom of) 0%
7.83312
7,83%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
4.09083
4,09%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
3.24653
3,25%
BGF Continental Eurp Flex I2
2.91512
2,92%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
2.71204
2,71%
Ayvens SA 4.25%
2.58056
2,58%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
2.08779
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.98519
1,99%
Software
1.98406
1,98%
Halbleiter
1.71626
1,72%
Banken
1.69671
1,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15068
1,15%
Hardware
0.9513
0,95%
Pharmaunternehmen
0.63967
0,64%
Versicherungen
0.63867
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6229
0,62%
Regulierte Versorger
0.59062
0,59%
Industrieprodukte
0.53006
0,53%
Unternehmensdienste
0.4866
0,49%
Öl & Gas
0.44841
0,45%
Chemikalien
0.33319
0,33%
Bauwesen
0.31225
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.31097
0,31%
Kapitalmärkte
0.30533
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.30402
0,30%
Telekommunikation
0.29929
0,30%
Transport
0.2659
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.25233
0,25%
Basiskonsumgüter
0.23516
0,24%
Medien
0.21952
0,22%
REITs
0.20671
0,21%
Vermögensverwaltung
0.17578
0,18%
Biotechnologie
0.15793
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15018
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14733
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14547
0,15%
Baustoffe
0.13088
0,13%
Konglomerate
0.12051
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11237
0,11%
Krankenversicherungen
0.10761
0,11%
Restaurants
0.09918
0,10%
Schwere Maschinen
0.09705
0,10%
Tabakprodukte
0.09051
0,09%
Immobilien
0.08575
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.06061
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05657
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05205
0,05%
Stahl
0.04191
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03913
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03511
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03444
0,03%
Industrievertrieb
0.03131
0,03%
Landwirtschaft
0.02562
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02389
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02153
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01646
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01226
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01055
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00954
0,01%
Bildung
0.00471
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00322
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,86%+0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Salutaris Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!