Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate kannst du unter der ISIN LU1264761328 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1264761328

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,66 Mrd. €

Positionen

633

Auflage

31.07.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 31. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,66 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

86,57 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Brasilien

8.10678

8,11%

Mexiko

6.91455

6,91%

Vereinigtes Königreich

6.58052

6,58%

Indien

6.16676

6,17%

Saudi-Arabien

5.87195

5,87%

Türkei

5.36579

5,37%

Vereinigte Arabische Emirate

4.90906

4,91%

Chile

4.66701

4,67%

Argentinien

4.2522

4,25%

Kolumbien

3.78807

3,79%

Peru

3.40983

3,41%

China

3.05126

3,05%

Macao

2.69511

2,70%

Vereinigte Staaten

2.63159

2,63%

Indonesien

2.62135

2,62%

Thailand

2.23236

2,23%

Südkorea

2.07331

2,07%

Kasachstan

1.68553

1,69%

Katar

1.59511

1,60%

Israel

1.32686

1,33%

Südafrika

1.31591

1,32%

Singapur

1.18808

1,19%

Hongkong

1.14763

1,15%

Niederlande

1.01848

1,02%

Kuwait

0.99995

1,00%

Nigeria

0.99098

0,99%

Sambia

0.94822

0,95%

Marokko

0.94541

0,95%

Taiwan

0.92174

0,92%

Philippinen

0.83125

0,83%

Polen

0.81275

0,81%

Panama

0.56358

0,56%

Usbekistan

0.48564

0,49%

Guatemala

0.41902

0,42%

Malaysia

0.40588

0,41%

Ungarn

0.37381

0,37%

Serbien

0.336

0,34%

Zypern

0.3277

0,33%

Angola

0.26285

0,26%

Ghana

0.24684

0,25%

Trinidad und Tobago

0.2335

0,23%

Bahrain

0.19755

0,20%

Paraguay

0.16731

0,17%

Costa Rica

0.13507

0,14%

Elfenbeinküste

0.13297

0,13%

Georgien

0.13137

0,13%

Ukraine

0.12483

0,12%

Barbados

0.1037

0,10%

Ägypten

0.08677

0,09%

Togo

0.08636

0,09%

Ecuador

0.01829

0,02%

Regionen

Asien

49.641069999999985

49,64%

Amerika

32.00067000000001

32,00%

Europa

9.24639

9,25%

Afrika

5.01631

5,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

8.10678

8,11%

MXN

Mexikanischer Peso

6.91455

6,91%

GBP

Pfund Sterling

6.58052

6,58%

INR

Indische Rupie

6.16676

6,17%

SAR

Saudi-Riyal

5.87195

5,87%

TRY

Türkische Lira

5.36579

5,37%

AED

Arabischer Dirham

4.90906

4,91%

CLP

Chilenischer Peso

4.66701

4,67%

ARS

Argentinischer Peso

4.2522

4,25%

COP

Kolumbianischer Peso

3.78807

3,79%

PEN

Peruanischer Sol

3.40983

3,41%

CNY

Renminbi Yuan

3.05126

3,05%

MOP

Macau-Pataca

2.69511

2,70%

USD

US Dollar

2.64988

2,65%

IDR

Indonesische Rupiah

2.62135

2,62%

THB

Thailändischer Baht

2.23236

2,23%

KRW

Südkoreanischer Won

2.07331

2,07%

KZT

Tenge

1.68553

1,69%

QAR

Katar-Riyal

1.59511

1,60%

EUR

Euro

1.34618

1,35%

ILS

Shekel

1.32686

1,33%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.31591

1,32%

SGD

Singapur-Dollar

1.18808

1,19%

HKD

Hongkong-Dollar

1.14763

1,15%

KWD

Kuwait-Dinar

0.99995

1,00%

NGN

Naira

0.99098

0,99%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.94822

0,95%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.94541

0,95%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.92174

0,92%

PHP

Philippinischer Peso

0.83125

0,83%

PLN

Złoty

0.81275

0,81%

PAB

Panamaischer Balboa

0.56358

0,56%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.48564

0,49%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.41902

0,42%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.40588

0,41%

HUF

Ungarische Forint

0.37381

0,37%

RSD

Serbischer Dinar

0.336

0,34%

AOA

Kwanza

0.26285

0,26%

GHS

Cedi

0.24684

0,25%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.2335

0,23%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.21933000000000002

0,22%

BHD

Bahrain-Dinar

0.19755

0,20%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.16731

0,17%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.13507

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.13137

0,13%

UAH

Hrywnja

0.12483

0,12%

BBD

Barbados-Dollar

0.1037

0,10%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.08677

0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.83026

5,83%

Anzahl Positionen633

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen615

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,83% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

0.87383

0,87%

United States Treasury Bills 0%

0.86959

0,87%

Millicom International Cellular SA 7.375%

0.64351

0,64%

Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%

0.51742

0,52%

Aes Andes S.A 8.15%

0.51702

0,52%

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%

0.49951

0,50%

Hikma Finance USA LLC 5.125%

0.48689

0,49%

Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.375%

0.48551

0,49%

LD Celulose International GmbH 7.95%

0.47747

0,48%

Amazon Conservation DAC 6.034%

0.45951

0,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.35854

2,36%

Unternehmensanleihen

90.89016

90,89%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.48052

2,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

22.7425

22,74%

5 bis 7 Jahre

17.38963

17,39%

7 bis 10 Jahre

15.96129

15,96%

1 bis 3 Jahre

12.43294

12,43%

20 bis 30 Jahre

6.85552

6,86%

10 bis 15 Jahre

6.61199

6,61%

15 bis 20 Jahre

3.65128

3,65%

Über 30 Jahre

0.56386

0,56%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,90%

Aktuelle Rendite

6,16%

Durchschnittlicher Kupon

6,02%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,20$ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,19%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,32%	+0,32%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,89%	Ausschüttend	3 Mrd. €	08.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,89%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Ausschüttend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?

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