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Bel Canto SICAV Aida

ISIN
LU1265359452

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,7 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
01.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Aida wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,7 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Aida weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.25408
69,25%

Frankreich

2.7053700000000003
2,71%

Schweiz

2.5330500000000002
2,53%

Japan

2.50801
2,51%

Vereinigtes Königreich

2.48054
2,48%

Deutschland

1.5200399999999998
1,52%

China

1.08376
1,08%

Niederlande

0.9891400000000001
0,99%

Spanien

0.7743599999999999
0,77%

Italien

0.72887
0,73%

Indien

0.45153
0,45%

Kanada

0.36108
0,36%

Taiwan

0.35851
0,36%

Brasilien

0.35187999999999997
0,35%

Saudi-Arabien

0.32265
0,32%

Südkorea

0.30252999999999997
0,30%

Mexiko

0.28241
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26706
0,27%

Türkei

0.21146
0,21%

Chile

0.1908
0,19%

Singapur

0.18294
0,18%

Kolumbien

0.16454
0,16%

Irland

0.15927000000000002
0,16%

Katar

0.15314999999999998
0,15%

Hongkong

0.15218
0,15%

Indonesien

0.14379999999999998
0,14%

Israel

0.13437
0,13%

Thailand

0.12233
0,12%

Macao

0.11858
0,12%

Dänemark

0.11671
0,12%

Peru

0.11542000000000001
0,12%

Südafrika

0.11535000000000001
0,12%

Kuwait

0.10172
0,10%

Malaysia

0.09203
0,09%

Philippinen

0.0917
0,09%

Argentinien

0.08408
0,08%

Belgien

0.07895
0,08%

Schweden

0.07636
0,08%

Australien

0.07588
0,08%

Polen

0.06494
0,06%

Österreich

0.06141
0,06%

Kasachstan

0.0576
0,06%

Marokko

0.05391
0,05%

Sambia

0.04632
0,05%

Ungarn

0.045720000000000004
0,05%

Nigeria

0.04385
0,04%

Panama

0.04252
0,04%

Oman

0.04028
0,04%

Bahrain

0.03889
0,04%

Dominikanische Republik

0.03556
0,04%

Griechenland

0.03084
0,03%

Rumänien

0.02887
0,03%

Ägypten

0.02648
0,03%

Finnland

0.02557
0,03%

Uruguay

0.02168
0,02%

Angola

0.01864
0,02%

Portugal

0.01805
0,02%

Guatemala

0.0172
0,02%

Jamaika

0.01719
0,02%

Ghana

0.01535
0,02%

Costa Rica

0.01457
0,01%

Ukraine

0.01336
0,01%

Norwegen

0.01286
0,01%

Serbien

0.01214
0,01%

Ecuador

0.01205
0,01%

Regionen

Amerika
70.87279000000001
70,87%
Europa
12.507570000000001
12,51%
Asien
7.082930000000003
7,08%
Afrika
0.34541
0,35%
Ozeanien
0.07736
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Aida enthalten:
USD
US Dollar
69.26956
69,27%
EUR
Euro
7.113010000000001
7,11%
CHF
Schweizer Franken
2.5330500000000002
2,53%
JPY
Japanischer Yen
2.50801
2,51%
GBP
Pfund Sterling
2.48054
2,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.08376
1,08%
INR
Indische Rupie
0.45153
0,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36108
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35851
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.35187999999999997
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.32265
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30252999999999997
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28241
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.26706
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.21146
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.1908
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18294
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16454
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15314999999999998
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15218
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14379999999999998
0,14%
ILS
Shekel
0.13437
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12233
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11858
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11671
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11542000000000001
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11535000000000001
0,12%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10172
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09203
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0917
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08408
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07636
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07588
0,08%
PLN
Złoty
0.06494
0,06%
KZT
Tenge
0.0576
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05391
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04632
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.045720000000000004
0,05%
NGN
Naira
0.04385
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04252
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04028
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03889
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03556
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02887
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02648
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02168
0,02%
AOA
Kwanza
0.01864
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0172
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01719
0,02%
GHS
Cedi
0.01535
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01457
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01336
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01286
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01214
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01051
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Aida diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.56928
54,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Aida machen 54,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
11.99766
12,00%
United States Treasury Notes 3.38%
8.77865
8,78%
United States Treasury Notes 3.88%
7.74442
7,74%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
6.70457
6,70%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Acc
3.8444
3,84%
United States Treasury Notes 2.75%
3.20753
3,21%
Algebris Financial Credit I USD Acc
3.14532
3,15%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
3.14055
3,14%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF DH USD Acc
3.03091
3,03%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
2.97527
2,98%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Aida investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.41917
4,42%
Halbleiter
3.76124
3,76%
Öl & Gas
2.96248
2,96%
Hardware
2.69281
2,69%
Pharmaunternehmen
2.1566
2,16%
Banken
2.12523
2,13%
Interaktive Medien
2.09233
2,09%
Zykl. Konsumgüter
2.02713
2,03%
Versicherungen
1.4999
1,50%
Industrieprodukte
1.04151
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.03891
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.90176
0,90%
Regulierte Versorger
0.89491
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.80685
0,81%
Telekommunikation
0.8052
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77653
0,78%
Basiskonsumgüter
0.73729
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.65337
0,65%
Medien
0.6349
0,63%
Kapitalmärkte
0.62527
0,63%
Chemikalien
0.59736
0,60%
Konglomerate
0.48454
0,48%
Krankenversicherungen
0.48003
0,48%
Unternehmensdienste
0.46808
0,47%
REITs
0.45643
0,46%
Transport
0.44024
0,44%
Reisen & Freizeit
0.40835
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38477
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35005
0,35%
Bauwesen
0.32719
0,33%
Vermögensverwaltung
0.30967
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.30574
0,31%
Immobilien
0.29879
0,30%
Restaurants
0.2731
0,27%
Biotechnologie
0.24095
0,24%
Tabakprodukte
0.21944
0,22%
Metalle & Bergbau
0.19765
0,20%
Schwere Maschinen
0.18535
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.11511
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11108
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11084
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0859
0,09%
Industrievertrieb
0.06779
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06306
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06216
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05695
0,06%
Baustoffe
0.04553
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03645
0,04%
Stahl
0.03409
0,03%
Landwirtschaft
0.03331
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02265
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00808
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00712
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00631
0,01%
Bildung
0.0021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,00€ an Gewinn erzielt, also +5,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Aida beträgt seit dem 5.5.2021 13,02% (entspricht 3,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,39%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+13,02%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+13,02%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+13,02%-
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,02%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.5.2021 - 13.5.2025
+13,02%+3,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Aida
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Aida um maximal
-1,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Aida?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Aida an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Aida Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Aida?

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