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Bel Canto SICAV Fausto

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
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Positionen
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53
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01.03.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Fausto wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,8 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.61972
69,62%
GB

Vereinigtes Königreich

3.6485200000000004
3,65%
FR

Frankreich

2.42865
2,43%
CH

Schweiz

2.41012
2,41%
MX

Mexiko

1.89197
1,89%
JP

Japan

1.62081
1,62%
DE

Deutschland

1.59293
1,59%
BR

Brasilien

1.147
1,15%
NL

Niederlande

0.99237
0,99%
CN

China

0.98627
0,99%
IT

Italien

0.86317
0,86%
ES

Spanien

0.79852
0,80%
IN

Indien

0.39165000000000005
0,39%
CA

Kanada

0.38209
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.36685
0,37%
TW

Taiwan

0.33559
0,34%
KR

Südkorea

0.303
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.23407999999999998
0,23%
AU

Australien

0.20266
0,20%
IE

Irland

0.19838999999999998
0,20%
CO

Kolumbien

0.18019000000000002
0,18%
TR

Türkei

0.16819
0,17%
PA

Panama

0.13386
0,13%
AR

Argentinien

0.13305
0,13%
RO

Rumänien

0.13038
0,13%
BE

Belgien

0.11511
0,12%
ID

Indonesien

0.10787
0,11%
QA

Katar

0.09644
0,10%
ZA

Südafrika

0.09343
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.09071
0,09%
EG

Ägypten

0.0897
0,09%
SE

Schweden

0.08631
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08235
0,08%
PE

Peru

0.07484
0,07%
PL

Polen

0.07403
0,07%
CL

Chile

0.07402
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07
0,07%
PH

Philippinen

0.06891
0,07%
NG

Nigeria

0.06501
0,07%
BH

Bahrain

0.06264
0,06%
HU

Ungarn

0.06204
0,06%
AT

Österreich

0.0605
0,06%
MY

Malaysia

0.05894
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05489
0,05%
AO

Angola

0.05255
0,05%
OM

Oman

0.05066
0,05%
UA

Ukraine

0.04546
0,05%
SG

Singapur

0.041299999999999996
0,04%
UY

Uruguay

0.03976
0,04%
EC

Ecuador

0.03759
0,04%
DK

Dänemark

0.03535
0,04%
SV

El Salvador

0.03343
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03172
0,03%
FI

Finnland

0.03103
0,03%
GH

Ghana

0.0301
0,03%
MO

Macao

0.02946
0,03%
KW

Kuwait

0.027989999999999998
0,03%
HK

Hongkong

0.02719
0,03%
CZ

Tschechien

0.02699
0,03%
ZM

Sambia

0.02621
0,03%
TH

Thailand

0.021900000000000003
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02137
0,02%
CR

Costa Rica

0.01759
0,02%
IL

Israel

0.0175
0,02%
MA

Marokko

0.0174
0,02%
KE

Kenia

0.01732
0,02%
PY

Paraguay

0.01604
0,02%
NO

Norwegen

0.01559
0,02%
BS

Bahamas

0.01366
0,01%
JM

Jamaika

0.0127
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01257
0,01%
RS

Serbien

0.01173
0,01%
JO

Jordanien

0.01143
0,01%
GR

Griechenland

0.01125
0,01%
GT

Guatemala

0.0112
0,01%

Regionen

Amerika
73.83772999999998
73,84%
Europa
13.663800000000002
13,66%
Asien
5.243379999999999
5,24%
Afrika
0.49208000000000013
0,49%
Ozeanien
0.27266
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Fausto enthalten:
USD
US Dollar
69.69122999999999
69,69%
EUR
Euro
7.11352
7,11%
GBP
Pfund Sterling
3.6485200000000004
3,65%
CHF
Schweizer Franken
2.41012
2,41%
MXN
Mexikanischer Peso
1.89197
1,89%
JPY
Japanischer Yen
1.62081
1,62%
BRL
Brasilianischer Real
1.147
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.98627
0,99%
INR
Indische Rupie
0.39165000000000005
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38209
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.36685
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33559
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.303
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.23407999999999998
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.20266
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18019000000000002
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16819
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13386
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13305
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.13038
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10787
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.09644
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09612
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09343
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0897
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08631
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08235
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07484
0,07%
PLN
Złoty
0.07403
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07402
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06891
0,07%
NGN
Naira
0.06501
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06264
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06204
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05894
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05489
0,05%
AOA
Kwanza
0.05255
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05066
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04546
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.041299999999999996
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03976
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.03535
0,04%
AZN
Manat
0.03172
0,03%
GHS
Cedi
0.0301
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02946
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.027989999999999998
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02719
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02699
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02621
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.021900000000000003
0,02%
KZT
Tenge
0.02137
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01759
0,02%
ILS
Shekel
0.0175
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0174
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01732
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01604
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01559
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01366
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0127
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01257
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01173
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01143
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Fausto diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.54395
47,54%
53
0
30
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Fausto machen 47,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.38%
7.97501
7,98%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.54602
7,55%
United States Treasury Notes 3.88%
6.46972
6,47%
Invesco S&P 500 ETF
4.93541
4,94%
Algebris Financial Credit I USD Acc
3.79184
3,79%
GS US Credit Y Dis(M) USD
3.65941
3,66%
United States Treasury Notes 4.5%
3.48521
3,49%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
3.35671
3,36%
Nomura Fds US High Yield Bond I USD
3.26675
3,27%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF DH USD Acc
3.05787
3,06%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Fausto investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.43457
3,43%
Software
3.34304
3,34%
Öl & Gas
2.60775
2,61%
Hardware
1.78149
1,78%
Banken
1.66726
1,67%
Interaktive Medien
1.57042
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.52966
1,53%
Pharmaunternehmen
1.48524
1,49%
Versicherungen
0.95947
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80074
0,80%
Industrieprodukte
0.74724
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70103
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.6834
0,68%
Telekommunikation
0.57745
0,58%
Regulierte Versorger
0.55432
0,55%
Medien
0.53533
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.52964
0,53%
Basiskonsumgüter
0.49153
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.40709
0,41%
Kapitalmärkte
0.39972
0,40%
Chemikalien
0.37563
0,38%
Konglomerate
0.32593
0,33%
Transport
0.29907
0,30%
Reisen & Freizeit
0.29195
0,29%
Unternehmensdienste
0.28926
0,29%
Krankenversicherungen
0.27489
0,27%
REITs
0.26425
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26315
0,26%
Bauwesen
0.26071
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24143
0,24%
Restaurants
0.18726
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18609
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18372
0,18%
Biotechnologie
0.17104
0,17%
Tabakprodukte
0.17061
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16339
0,16%
Immobilien
0.15613
0,16%
Schwere Maschinen
0.12951
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10794
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.08683
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08585
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.06904
0,07%
Industrievertrieb
0.04798
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03816
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03776
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03716
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03564
0,04%
Baustoffe
0.03499
0,03%
Stahl
0.02449
0,02%
Landwirtschaft
0.02223
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01675
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00826
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00745
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00389
0,00%
Bildung
0.00218
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,10$ an Gewinn erzielt, also +4,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,41%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Bel Canto SICAV Fausto beträgt seit dem 5.5.2021 6,67% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+6,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,67%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,67%-
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,67%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.2021 - 13.5.2025
+6,67%+1,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Fausto
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Fausto um maximal
-1,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Fausto?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Fausto an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Fausto Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Fausto?

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