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Bel Canto SICAV Fausto

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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,69 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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01.03.2017

Kurs

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6M
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1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Fausto wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,69 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.98988
64,99%

Vereinigtes Königreich

3.5831500000000003
3,58%

Frankreich

2.58889
2,59%

Schweiz

2.54712
2,55%

Japan

1.56186
1,56%

Deutschland

1.47775
1,48%

Mexiko

1.05894
1,06%

China

0.9964999999999999
1,00%

Niederlande

0.9538300000000001
0,95%

Italien

0.8468000000000001
0,85%

Spanien

0.80952
0,81%

Indien

0.38974
0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36986
0,37%

Kanada

0.34643
0,35%

Brasilien

0.2899
0,29%

Taiwan

0.28551
0,29%

Südkorea

0.27775
0,28%

Saudi-Arabien

0.26619
0,27%

Irland

0.23482999999999998
0,23%

Australien

0.19339
0,19%

Türkei

0.17254
0,17%

Kolumbien

0.16054
0,16%

Katar

0.14498
0,14%

Panama

0.13542
0,14%

Argentinien

0.12232
0,12%

Indonesien

0.11124
0,11%

Rumänien

0.11048000000000001
0,11%

Belgien

0.10865
0,11%

Südafrika

0.09092
0,09%

Dominikanische Republik

0.09019
0,09%

Ägypten

0.0866
0,09%

Elfenbeinküste

0.08556
0,09%

Polen

0.07626999999999999
0,08%

Chile

0.07575000000000001
0,08%

Peru

0.07317
0,07%

Philippinen

0.07164
0,07%

Oman

0.06366
0,06%

Österreich

0.06284
0,06%

Dänemark

0.06267
0,06%

Bahrain

0.06203
0,06%

Nigeria

0.0616
0,06%

Malaysia

0.06064
0,06%

Sri Lanka

0.05693
0,06%

Ungarn

0.054459999999999995
0,05%

Angola

0.05212
0,05%

Ukraine

0.04715
0,05%

Schweden

0.04482
0,04%

Uruguay

0.0415
0,04%

Neuseeland

0.04003
0,04%

El Salvador

0.03432
0,03%

Aserbaidschan

0.03261
0,03%

Macao

0.03236
0,03%

Ecuador

0.03179
0,03%

Ghana

0.02933
0,03%

Kuwait

0.027450000000000002
0,03%

Hongkong

0.02734
0,03%

Thailand

0.02511
0,03%

Tschechien

0.02393
0,02%

Sambia

0.0232
0,02%

Kasachstan

0.0209
0,02%

Serbien

0.02042
0,02%

Marokko

0.02037
0,02%

Finnland

0.01983
0,02%

Griechenland

0.01983
0,02%

Senegal

0.01786
0,02%

Costa Rica

0.01785
0,02%

Kenia

0.0169
0,02%

Paraguay

0.01641
0,02%

Guatemala

0.01538
0,02%

Bahamas

0.01379
0,01%

Israel

0.01373
0,01%

Jamaika

0.01292
0,01%

Singapur

0.01244
0,01%

Jordanien

0.01136
0,01%

Regionen

Amerika
67.46710999999998
67,47%
Europa
13.73322
13,73%
Asien
5.191249999999999
5,19%
Afrika
0.48895
0,49%
Ozeanien
0.23342000000000002
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Fausto enthalten:
USD
US Dollar
65.05654
65,06%
EUR
Euro
7.14807
7,15%
GBP
Pfund Sterling
3.5831500000000003
3,58%
CHF
Schweizer Franken
2.54712
2,55%
JPY
Japanischer Yen
1.56186
1,56%
MXN
Mexikanischer Peso
1.05894
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.9964999999999999
1,00%
INR
Indische Rupie
0.38974
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.36986
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34643
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.2899
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28551
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27775
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.26619
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.19339
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17254
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16054
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.14498
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13542
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12232
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11124
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.11048000000000001
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10342
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09092
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09019
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0866
0,09%
PLN
Złoty
0.07626999999999999
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07575000000000001
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07317
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07164
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06366
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.06267
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06203
0,06%
NGN
Naira
0.0616
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06064
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05693
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.054459999999999995
0,05%
AOA
Kwanza
0.05212
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04715
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.04482
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0415
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04003
0,04%
AZN
Manat
0.03261
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03236
0,03%
GHS
Cedi
0.02933
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.027450000000000002
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02734
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02511
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02393
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0232
0,02%
KZT
Tenge
0.0209
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02042
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02037
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01785
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0169
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01641
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01538
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01379
0,01%
ILS
Shekel
0.01373
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01292
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01244
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Fausto diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.544140000000006
50,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Fausto machen 50,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.38%
8.40484
8,40%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
7.07331
7,07%
United States Treasury Notes 3.88%
6.82467
6,82%
United States Treasury Bills 0%
6.2566
6,26%
Invesco S&P 500 ETF
4.60919
4,61%
Algebris Financial Credit I USD Acc
3.89047
3,89%
GS US Credit Y Dis(M) USD
3.76512
3,77%
Nomura Fds US High Yield Bond I USD
3.324
3,32%
United States Treasury Notes 2.75%
3.32182
3,32%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF DH USD Acc
3.07412
3,07%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Fausto investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.98626
2,99%
Halbleiter
2.70793
2,71%
Öl & Gas
2.60051
2,60%
Hardware
1.81302
1,81%
Pharmaunternehmen
1.60993
1,61%
Banken
1.53759
1,54%
Interaktive Medien
1.43956
1,44%
Zykl. Konsumgüter
1.4323
1,43%
Versicherungen
0.9918
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74546
0,75%
Industrieprodukte
0.72229
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.67544
0,68%
Regulierte Versorger
0.60082
0,60%
Telekommunikation
0.58089
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.55172
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54276
0,54%
Basiskonsumgüter
0.49322
0,49%
Medien
0.4345
0,43%
Chemikalien
0.39262
0,39%
Kapitalmärkte
0.38943
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.38675
0,39%
Krankenversicherungen
0.35045
0,35%
Unternehmensdienste
0.33973
0,34%
Konglomerate
0.31163
0,31%
Transport
0.29005
0,29%
Reisen & Freizeit
0.28168
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2706
0,27%
REITs
0.26193
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2507
0,25%
Bauwesen
0.23072
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.2279
0,23%
Biotechnologie
0.18873
0,19%
Restaurants
0.18434
0,18%
Immobilien
0.18327
0,18%
Vermögensverwaltung
0.1804
0,18%
Tabakprodukte
0.15484
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14676
0,15%
Schwere Maschinen
0.11489
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.08364
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08299
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08053
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06377
0,06%
Industrievertrieb
0.04444
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0389
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03628
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0334
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0333
0,03%
Baustoffe
0.02603
0,03%
Stahl
0.02345
0,02%
Landwirtschaft
0.01856
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01486
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00839
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00419
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00382
0,00%
Bildung
0.00228
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,10€ an Gewinn erzielt, also +4,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Bel Canto SICAV Fausto beträgt seit dem 5.5.2021 6,67% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,89%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,19%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+6,67%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,67%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,67%-
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,67%-
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.5.2021 - 13.5.2025
+6,67%+1,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Fausto
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Fausto um maximal
-1,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Fausto?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Fausto an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Fausto Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Fausto?

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