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OnCapital SICAV - Fixed Income
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OnCapital SICAV - Fixed Income wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,61 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Ghidossi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OnCapital SICAV - Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
MX
Mexiko
TR
Türkei
CA
Kanada
SE
Schweden
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
AU
Australien
SG
Singapur
EG
Ägypten
DK
Dänemark
SN
Senegal
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OnCapital SICAV - Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
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Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
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AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OnCapital SICAV - Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
0
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OnCapital SICAV - Fixed Income machen 33,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain(Kingdom Of) 0.25%
Pictet TR - Kosmos I EUR
Volkswagen International Finance Nv-Sub 4.625%/Var 14-Prp
Petroleos Mexicano 3.125%
Allianz Se-Reg-S-Sub 4.750%/3m Euribor360bp Prp
Bco Do Brasil Sa(K 3.75%
At&T 1.45%
Santander Iss Unip 2.5%
Turkiye Vakiflar 3.5%
Nibc Bk Nv 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,98%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Aktuelle Rendite
2,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des OnCapital SICAV - Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OnCapital SICAV - Fixed Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OnCapital SICAV - Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,22%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OnCapital SICAV - Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim OnCapital SICAV - Fixed Income an?
Schüttet der OnCapital SICAV - Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OnCapital SICAV - Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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