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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

ISIN
LU1268458988
WKN
A2H824

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,72 Mio. €
Positionen
?
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278
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,06 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.59354
37,59%
ZA

Südafrika

12.58001
12,58%
US

Vereinigte Staaten

10.02806
10,03%
ID

Indonesien

9.8797
9,88%
CO

Kolumbien

9.28923
9,29%
BR

Brasilien

8.16425
8,16%
MX

Mexiko

5.04304
5,04%
HU

Ungarn

4.30921
4,31%
TR

Türkei

3.4672
3,47%
RO

Rumänien

3.37268
3,37%
PE

Peru

3.34576
3,35%
DE

Deutschland

3.1566
3,16%
MY

Malaysia

3.14657
3,15%
CL

Chile

2.47187
2,47%
AR

Argentinien

2.21201
2,21%
UA

Ukraine

1.70987
1,71%
CI

Elfenbeinküste

1.70678
1,71%
EG

Ägypten

1.66571
1,67%
TH

Thailand

1.62251
1,62%
PL

Polen

1.33207
1,33%
CN

China

1.32265
1,32%
SN

Senegal

0.97839
0,98%
FR

Frankreich

0.97398
0,97%
EC

Ecuador

0.71971
0,72%
JO

Jordanien

0.60383
0,60%
DO

Dominikanische Republik

0.54175
0,54%
MA

Marokko

0.49426
0,49%
PH

Philippinen

0.49262
0,49%
UY

Uruguay

0.47972
0,48%
NG

Nigeria

0.47246
0,47%
GE

Georgien

0.45444
0,45%
LK

Sri Lanka

0.4359
0,44%
KE

Kenia

0.43553
0,44%
BH

Bahrain

0.43339
0,43%
BB

Barbados

0.43227
0,43%
GH

Ghana

0.42693
0,43%
RS

Serbien

0.41975
0,42%
CZ

Tschechien

0.39136
0,39%
GT

Guatemala

0.38183
0,38%
AO

Angola

0.35627
0,36%
CR

Costa Rica

0.35124
0,35%
PY

Paraguay

0.3296
0,33%
ZM

Sambia

0.32529
0,33%
UZ

Usbekistan

0.32255
0,32%
PK

Pakistan

0.28745
0,29%
VE

Venezuela

0.26284
0,26%
HN

Honduras

0.24085
0,24%
RW

Ruanda

0.18853
0,19%
LB

Libanon

0.14201
0,14%
PA

Panama

0.09746
0,10%

Regionen

Europa
53.259130000000006
53,26%
Amerika
41.045730000000006
41,05%
Asien
25.956579999999995
25,96%
Afrika
19.63016
19,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
37.59354
37,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.58001
12,58%
USD
US Dollar
10.74777
10,75%
IDR
Indonesische Rupiah
9.8797
9,88%
COP
Kolumbianischer Peso
9.28923
9,29%
BRL
Brasilianischer Real
8.16425
8,16%
MXN
Mexikanischer Peso
5.04304
5,04%
HUF
Ungarische Forint
4.30921
4,31%
EUR
Euro
4.13058
4,13%
TRY
Türkische Lira
3.4672
3,47%
RON
Rumänischer Leu
3.37268
3,37%
PEN
Peruanischer Sol
3.34576
3,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.14657
3,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.68517
2,69%
CLP
Chilenischer Peso
2.47187
2,47%
ARS
Argentinischer Peso
2.21201
2,21%
UAH
Hrywnja
1.70987
1,71%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.66571
1,67%
THB
Thailändischer Baht
1.62251
1,62%
PLN
Złoty
1.33207
1,33%
CNY
Renminbi Yuan
1.32265
1,32%
JOD
Jordanischer Dinar
0.60383
0,60%
DOP
Dominikanischer Peso
0.54175
0,54%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.49426
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.49262
0,49%
UYU
Uruguayischer Peso
0.47972
0,48%
NGN
Naira
0.47246
0,47%
GEL
Georgischer Lari
0.45444
0,45%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.4359
0,44%
KES
Kenia-Schilling
0.43553
0,44%
BHD
Bahrain-Dinar
0.43339
0,43%
BBD
Barbados-Dollar
0.43227
0,43%
GHS
Cedi
0.42693
0,43%
RSD
Serbischer Dinar
0.41975
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.39136
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.38183
0,38%
AOA
Kwanza
0.35627
0,36%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.35124
0,35%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.3296
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.32529
0,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.32255
0,32%
PKR
Pakistanische Rupie
0.28745
0,29%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.26284
0,26%
HNL
Lempira
0.24085
0,24%
RWF
Ruanda-Franc
0.18853
0,19%
LBP
Libanesisches Pfund
0.14201
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09746
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.60906
36,61%
278
0
150
128

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund machen 36,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 9%
7.01913
7,02%
Colombia (Republic Of) 7.5%
6.39877
6,40%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
4.5793
4,58%
Euro Schatz Future Sept 25
3.1566
3,16%
South Africa (Republic of) 7%
2.94073
2,94%
Indonesia (Republic of) 7.5%
2.66388
2,66%
Inter-American Development Bank 7.35%
2.65932
2,66%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
2.64471
2,64%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.32544
2,33%
Indonesia (Republic of) 6.5%
2.22118
2,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
81.76245
81,76%
Unternehmensanleihen
6.71207
6,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.90655
10,91%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.70861
4,71%
AA
0.47389
0,47%
A
5.47489
5,47%
BBB
30.60093
30,60%
BB
46.00726
46,01%
B
5.6463
5,65%
Unter B
4.98084
4,98%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
51.92673
51,93%
7 bis 10 Jahre
22.29627
22,30%
3 bis 5 Jahre
20.66524
20,67%
10 bis 15 Jahre
20.32303
20,32%
5 bis 7 Jahre
16.1166
16,12%
20 bis 30 Jahre
6.38178
6,38%
15 bis 20 Jahre
5.43918
5,44%
Über 30 Jahre
1.28346
1,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,42%
Aktuelle Rendite
7,55%
Durchschnittlicher Kupon
6,71%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,30$ an Gewinn erzielt, also +19,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 29.9.2015 19,03% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,27%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,89%+5,89%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,78%+3,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,26%+1,79%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2015 - 14.5.2025
+19,03%+1,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,68%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,10%
1 Jahr
-33,01%
3 Jahre
-33,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend4,9 Mrd. €08.08.16
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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