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TER
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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

ISIN
LU1268458988
WKN
A2H824

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
132,8 Mio. €
Positionen
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341
Auflage
?
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29.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

132,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,15 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

41.47257
41,47%
US

Vereinigte Staaten

12.88156
12,88%
ZA

Südafrika

12.29709
12,30%
CO

Kolumbien

6.95754
6,96%
BR

Brasilien

6.89466
6,89%
MX

Mexiko

6.49197
6,49%
ID

Indonesien

5.46366
5,46%
TR

Türkei

5.28566
5,29%
RO

Rumänien

4.01858
4,02%
HU

Ungarn

4.00714
4,01%
PE

Peru

3.25742
3,26%
PH

Philippinen

3.09968
3,10%
MY

Malaysia

2.85867
2,86%
CL

Chile

2.62161
2,62%
DE

Deutschland

2.59705
2,60%
EG

Ägypten

2.06848
2,07%
CI

Elfenbeinküste

1.67235
1,67%
FR

Frankreich

1.57637
1,58%
AR

Argentinien

1.56528
1,57%
SN

Senegal

1.56489
1,56%
TH

Thailand

1.38082
1,38%
PL

Polen

1.21589
1,22%
CN

China

1.21001
1,21%
UY

Uruguay

1.20123
1,20%
CZ

Tschechien

1.11513
1,12%
KE

Kenia

0.95488
0,95%
AO

Angola

0.8801
0,88%
GE

Georgien

0.78141
0,78%
LU

Luxemburg

0.72122
0,72%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.67817
0,68%
EC

Ecuador

0.66335
0,66%
JO

Jordanien

0.56214
0,56%
DO

Dominikanische Republik

0.50139
0,50%
NG

Nigeria

0.44307
0,44%
LK

Sri Lanka

0.41921
0,42%
BB

Barbados

0.41148
0,41%
AM

Armenien

0.41018
0,41%
BH

Bahrain

0.40654
0,41%
GH

Ghana

0.40431
0,40%
SR

Suriname

0.39378
0,39%
GT

Guatemala

0.35869
0,36%
UZ

Usbekistan

0.34863
0,35%
CR

Costa Rica

0.34041
0,34%
VE

Venezuela

0.32684
0,33%
ZM

Sambia

0.30973
0,31%
PY

Paraguay

0.30786
0,31%
RS

Serbien

0.30646
0,31%
PK

Pakistan

0.27469
0,27%
HN

Honduras

0.22379
0,22%
RW

Ruanda

0.17849
0,18%
UA

Ukraine

0.16781
0,17%
LB

Libanon

0.15104
0,15%
PA

Panama

0.09964
0,10%

Regionen

Europa
57.198280000000004
57,20%
Amerika
42.24108
42,24%
Asien
26.58793
26,59%
Afrika
20.773389999999996
20,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
41.47257
41,47%
USD
US Dollar
13.54491
13,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
12.29709
12,30%
COP
Kolumbianischer Peso
6.95754
6,96%
BRL
Brasilianischer Real
6.89466
6,89%
MXN
Mexikanischer Peso
6.49197
6,49%
IDR
Indonesische Rupiah
5.46366
5,46%
TRY
Türkische Lira
5.28566
5,29%
EUR
Euro
4.89464
4,89%
RON
Rumänischer Leu
4.01858
4,02%
HUF
Ungarische Forint
4.00714
4,01%
PEN
Peruanischer Sol
3.25742
3,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
3.23724
3,24%
PHP
Philippinischer Peso
3.09968
3,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.85867
2,86%
CLP
Chilenischer Peso
2.62161
2,62%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.06848
2,07%
ARS
Argentinischer Peso
1.56528
1,57%
THB
Thailändischer Baht
1.38082
1,38%
PLN
Złoty
1.21589
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.21001
1,21%
UYU
Uruguayischer Peso
1.20123
1,20%
CZK
Tschechische Krone
1.11513
1,12%
KES
Kenia-Schilling
0.95488
0,95%
AOA
Kwanza
0.8801
0,88%
GEL
Georgischer Lari
0.78141
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.67817
0,68%
JOD
Jordanischer Dinar
0.56214
0,56%
DOP
Dominikanischer Peso
0.50139
0,50%
NGN
Naira
0.44307
0,44%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.41921
0,42%
BBD
Barbados-Dollar
0.41148
0,41%
AMD
Dram
0.41018
0,41%
BHD
Bahrain-Dinar
0.40654
0,41%
GHS
Cedi
0.40431
0,40%
SRD
Suriname-Dollar
0.39378
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.35869
0,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.34863
0,35%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.34041
0,34%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.32684
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.30973
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.30786
0,31%
RSD
Serbischer Dinar
0.30646
0,31%
PKR
Pakistanische Rupie
0.27469
0,27%
HNL
Lempira
0.22379
0,22%
RWF
Ruanda-Franc
0.17849
0,18%
UAH
Hrywnja
0.16781
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15104
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09964
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.76407
35,76%
341
0
159
182

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
79.58306
79,58%
Unternehmensanleihen
9.9652
9,97%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.12422
7,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.91411
4,91%
AA
1.07236
1,07%
A
5.95523
5,96%
BBB
31.30661
31,31%
BB
39.17751
39,18%
B
10.79646
10,80%
Unter B
6.3925
6,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
56.25251000000001
56,25%
3 bis 5 Jahre
26.37915
26,38%
10 bis 15 Jahre
19.75721
19,76%
7 bis 10 Jahre
19.54542
19,55%
5 bis 7 Jahre
14.75342
14,75%
20 bis 30 Jahre
6.32779
6,33%
15 bis 20 Jahre
5.37603
5,38%
Über 30 Jahre
1.74982
1,75%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,98%
Aktuelle Rendite
7,47%
Durchschnittlicher Kupon
6,85%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 306,70$ an Gewinn erzielt, also +30,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 29.9.2015 19,03% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,27%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,89%+5,89%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,78%+3,74%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,26%+1,79%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.9.2015 - 14.5.2025
+19,03%+1,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,68%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,10%
1 Jahr
-33,01%
3 Jahre
-33,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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