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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,61 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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29.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
85,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,01 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
TR
Türkei
HU
Ungarn
RO
Rumänien
ID
Indonesien
DE
Deutschland
PE
Peru
CO
Kolumbien
SN
Senegal
EG
Ägypten
CL
Chile
AR
Argentinien
CN
China
NG
Nigeria
JO
Jordanien
PL
Polen
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
KE
Kenia
AO
Angola
TH
Thailand
FR
Frankreich
EC
Ecuador
GE
Georgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
BB
Barbados
BH
Bahrain
AM
Armenien
SR
Suriname
VE
Venezuela
RS
Serbien
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
RW
Ruanda
PK
Pakistan
HN
Honduras
LB
Libanon
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
THB
Thailändischer Baht
GEL
Georgischer Lari
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BBD
Barbados-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
AMD
Dram
SRD
Suriname-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
RWF
Ruanda-Franc
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
LBP
Libanesisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
0
149
154
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,10%Aktuelle Rendite
7,05%Durchschnittlicher Kupon
6,50%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -151,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 29.9.2015 26,17% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,33% | +4,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,97% | +2,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,17% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45€ | 5,57% |
| 2024 | 0,40€ | 4,81% |
| 2023 | 0,34€ | 4,12% |
| 2022 | 0,45€ | 5,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
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5,46%
1 Jahr
5,42%
3 Jahre
6,33%
5 Jahre
6,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,64%
1 Jahr
-21,76%
3 Jahre
-24,08%
5 Jahre
-27,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,53
1 Jahr
0,87
3 Jahre
-
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?
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