Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,04%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
97,04 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
352
Auflage
Tooltip anzeigen
29.09.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
97,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,06 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
ID
Indonesien
DE
Deutschland
PE
Peru
KR
Südkorea
TH
Thailand
RO
Rumänien
CA
Kanada
AR
Argentinien
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
CN
China
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
FR
Frankreich
NG
Nigeria
UA
Ukraine
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
UY
Uruguay
RS
Serbien
AO
Angola
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
GE
Georgien
GH
Ghana
BH
Bahrain
KE
Kenia
PK
Pakistan
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
VE
Venezuela
PY
Paraguay
RW
Ruanda
MX
Mexiko
PL
Polen
SN
Senegal
NL
Niederlande
LB
Libanon
HN
Honduras
PA
Panama
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
VEF
Venezolanischer Bolívar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RWF
Ruanda-Franc
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
LBP
Libanesisches Pfund
HNL
Lempira
PAB
Panamaischer Balboa
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
145
207
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund machen 56,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Colombia (Republic Of) 7.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
South Africa (Republic of) 9%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Inter-American Development Bank 7.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
92,88%Aktuelle Rendite
7,57%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,05% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!