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EDM Inversion/Spanish Equity
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TER
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2,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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180,35 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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27.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EDM Inversion/Spanish Equity wurde am 27. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BME IBEX 35 PR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,09 €
Auflagedatum
27. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Juan Grau, Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDM Inversion/Spanish Equity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EDM Inversion/Spanish Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
27
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EDM Inversion/Spanish Equity machen 46,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA
Tubacex SA
Iberdrola SA
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
Fluidra SA
Merlin Properties SOCIMI SA
Viscofan SA
Endesa SA
Befesa SA Bearer Shares
Repsol SA
Branchen
Der EDM Inversion/Spanish Equity investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00$ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +171,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EDM Inversion/Spanish Equity beträgt seit dem 8.5.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDM Inversion/Spanish Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Fidelity Funds - Iberia Fund | 1,94% | Ausschüttend | 275 Mio. € | 01.10.90 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EDM Inversion/Spanish Equity?
Welche Kosten fallen beim EDM Inversion/Spanish Equity an?
Schüttet der EDM Inversion/Spanish Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDM Inversion/Spanish Equity?
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