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TER
2,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
175 Mio. €
Positionen
28
Auflage
27.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EDM Inversion/Spanish Equity wurde am 27. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BME IBEX 35 PR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
175 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
205,12 €
Auflagedatum
27. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Juan Grau, Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EDM Inversion/Spanish Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDM Inversion/Spanish Equity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der EDM Inversion/Spanish Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EDM Inversion/Spanish Equity machen 46,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tubacex SA
Iberdrola SA
Endesa SA
Cellnex Telecom SA
Viscofan SA
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
Merlin Properties SOCIMI SA
Banco Santander SA
Bankinter SA
Branchen
Der EDM Inversion/Spanish Equity investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +171,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EDM Inversion/Spanish Equity beträgt seit dem 8.5.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDM Inversion/Spanish Equity
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EDM Inversion/Spanish Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| EDM Inversion/Spanish Equity | 2,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 175 Mio. € | 27.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EDM Inversion/Spanish Equity?
Welche Kosten fallen beim EDM Inversion/Spanish Equity an?
Schüttet der EDM Inversion/Spanish Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDM Inversion/Spanish Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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