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Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund
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TER
2,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,79 Mio. €
Positionen
45
Auflage
17.11.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 17. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,08 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillermo Bauder, Arturo Bauder, Gabriel Scrimini, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
China
Vereinigte Staaten
Peru
Oman
Israel
Türkei
Südafrika
Argentinien
Kasachstan
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund machen 35,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.375%
Suzano Austria GmbH 7%
Ecopetrol S.A. 7.375%
Oman (Sultanate Of)
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 6.375%
European Investment Bank 4.875%
Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25%
Asian Development Bank 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,85%Aktuelle Rendite
7,12%Durchschnittlicher Kupon
6,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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