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Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund
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TER
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2,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,96 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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18.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 18. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
176,98 €
Auflagedatum
18. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillermo Bauder, Arturo Bauder, Gabriel Scrimini, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CN
China
PE
Peru
OM
Oman
KZ
Kasachstan
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
49
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund machen 37,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Oman (Sultanate Of)
European Investment Bank 4.875%
Ecopetrol S.A. 7.375%
Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%
Asian Development Bank 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,86%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Aktuelle Rendite
6,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avalorn - Clarion Global Emerging Markets Bond Fund?
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