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Focused SICAV - Corporate Bond EUR
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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266,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - Corporate Bond EUR wurde am 1. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 266,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corporate Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
266,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,19 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonardo Brenna, Anna-Huong Findling, Martine Wehlen-Bodé, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
IE
Irland
GR
Griechenland
PL
Polen
JP
Japan
LU
Luxemburg
PT
Portugal
IL
Israel
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - Corporate Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - Corporate Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
338
0
301
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - Corporate Bond EUR machen 9,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 0.25%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%
International Business Machines Corp. 3.15%
Alliander N.V. 1.625%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
AT&T Inc 3.95%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,48%Durchschnittlicher Kupon
3,25%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - Corporate Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - Corporate Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 382,20$ an Gewinn erzielt, also +38,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - Corporate Bond EUR beträgt seit dem 1.9.2015 38,22% (entspricht 3,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,27% | +7,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,81% | +4,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,99% | +2,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,22% | +3,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - Corporate Bond EUR
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,78%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,53%
1 Jahr
-15,79%
3 Jahre
-15,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,97
1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - Corporate Bond EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-1,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - Corporate Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - Corporate Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - Corporate Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - Corporate Bond EUR?
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