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Helium Fund - Helium Performance
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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918,73 Mio. €
Positionen
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449
Auflage
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11.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helium Fund - Helium Performance wurde am 11. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 918,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
918,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,74 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Jeantet, Olivier Leymarie, Xavier Morin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
BE
Belgien
LU
Luxemburg
IS
Island
AT
Österreich
JP
Japan
IE
Irland
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
CN
China
AU
Australien
MT
Malta
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helium Fund - Helium Performance enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helium Fund - Helium Performance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
191
17
241
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helium Fund - Helium Performance machen 42,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
CFD on DS Smith PLC
E.ON SE
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
CFD on Neoen SA
CFD on Britvic PLC
DSM Firmenich AG
Selena Fm Sa 0%
adidas AG
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
Branchen
Der Helium Fund - Helium Performance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helium Fund - Helium Performance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helium Fund - Helium Performance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 525,60$ an Gewinn erzielt, also +52,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helium Fund - Helium Performance beträgt seit dem 11.9.2015 52,56% (entspricht 4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,39% | +6,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,18% | +6,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,03% | +6,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +52,56% | +4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Performance
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,47%
1 Jahr
1,45%
3 Jahre
1,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,26%
1 Jahr
-3,39%
3 Jahre
-5,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,60
1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helium Fund - Helium Performance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helium Fund - Helium Performance?
Welche Kosten fallen beim Helium Fund - Helium Performance an?
Schüttet der Helium Fund - Helium Performance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helium Fund - Helium Performance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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