Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,29%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
504,29 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
259
Auflage
Tooltip anzeigen
05.08.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 5. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
504,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,07 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
CL
Chile
IT
Italien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
IL
Israel
PA
Panama
IN
Indien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
JP
Japan
AR
Argentinien
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
5
246
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
103,03%Aktuelle Rendite
7,14%Durchschnittlicher Kupon
7,04%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 471,10€ an Gewinn erzielt, also +47,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 5.8.2015 44,08% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,55% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,71% | +4,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,02% | +3,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +23,00% | +4,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,08% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48€ | 5,50% |
| 2024 | 0,54€ | 6,06% |
| 2023 | 0,52€ | 6,07% |
| 2022 | 0,46€ | 5,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,63%
1 Jahr
6,85%
3 Jahre
6,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,18%
1 Jahr
-12,18%
3 Jahre
-15,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,57
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,98% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 12.01.18 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 25.04.07 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 03.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 22.09.97 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 22.09.97 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 22.09.97 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.03.02 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.03.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!