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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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20.08.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wurde am 20. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30 Mio. €
Auflagedatum
20. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dale Nicholls, Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
TW
Taiwan
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
VN
Vietnam
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
MO
Macao
NL
Niederlande
CA
Kanada
MY
Malaysia
MN
Mongolei
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
309
130
4
175
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund machen 25,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Axis Bank Ltd
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
The Federal Bank Ltd
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
PT Ciputra Development Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KT Corp
Sinotrans Ltd Class H
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 798,00$ an Gewinn erzielt, also +79,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund beträgt seit dem 20.8.2015 113,49% (entspricht 7,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,17% | +1,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,50% | +8,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +94,56% | +14,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +113,49% | +7,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,38$ | 2,24% |
| 2023 | 0,34$ | 2,04% |
| 2022 | 0,41$ | 2,76% |
| 2021 | 0,25$ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund
Volatilität
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13,07%
1 Jahr
11,22%
3 Jahre
11,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,43%
1 Jahr
-20,56%
3 Jahre
-30,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,27
1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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