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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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765,18 Mio. €
Positionen
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1.510
Auflage
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26.08.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wurde am 26. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 765,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Corp USD TR USDBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
765,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
26. August 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
PLN
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
PLN
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Remi Olu-Pitan, Iain Cunningham, Aymeric Forest, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BR
Brasilien
SE
Schweden
ID
Indonesien
MX
Mexiko
CN
China
TR
Türkei
TW
Taiwan
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
SG
Singapur
PL
Polen
KR
Südkorea
IN
Indien
IL
Israel
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
MO
Macao
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
BM
Bermuda
HU
Ungarn
KY
Kaimaninseln
ZM
Sambia
HK
Hongkong
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
PE
Peru
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.510
481
664
365
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income machen 31,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Dec 25
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 25
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 30/OCT/2025 HCTV5
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/DEC/2025 MURZ5
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
zł
am gekauft und am verkauft, hättest du -195,40zł an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,21%.Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income beträgt seit dem 26.8.2015 31,75% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,35% | +7,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,15% | +5,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,75% | +2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 13,70zł | 5,59% |
| 2024 | 17,86zł | 5,58% |
| 2023 | 16,27zł | 5,32% |
| 2022 | 13,74zł | 4,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Volatilität
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5,03%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,25%
1 Jahr
-16,85%
3 Jahre
-16,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income?
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