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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,31 Mio. €
Positionen
78
Auflage
18.02.2016
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund wurde am 18. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,95 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Litauen
Slowenien
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 3.375%
European Union 3.375%
Italy (Republic Of) 0.95%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Ile De France (Region De) 3.65%
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Italy (Republic Of) 1.65%
Italy (Republic Of) 0%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,48%Aktuelle Rendite
2,61%Durchschnittlicher Kupon
2,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,60% | - |
| 1 Monat | +0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
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