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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,22 Mio. €
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Auflage
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18.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund wurde am 18. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,97 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
LT
Litauen
SI
Slowenien
LV
Lettland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund machen 39,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 3.375%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Ile De France (Region De) 3.65%
European Union 3.375%
Italy (Republic Of) 0.9%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le
Italy (Republic Of) 2.95%
Lithuania (Republic Of) 3.625%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 3.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,55%Aktuelle Rendite
2,67%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,83%
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund?
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