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TER
1,28%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,5 Mio. €
Positionen
106
Auflage
18.02.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund wurde am 18. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,06 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Akin Akinloye, Robert Piribauer, Annelie Fearon
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
China
Frankreich
Japan
Spanien
Südkorea
Italien
Niederlande
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Südafrika
Kanada
Neuseeland
Schweden
Australien
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund machen 17,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schneider Electric SE
Expedia Group Inc
Cellnex Telecom S.A.U
Simon Global Development BV
Rag-Stiftung
Wendel Se
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
Akamai Technologies, Inc.
Live Nation Entertainment, Inc.
TUI AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,87%Aktuelle Rendite
1,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,30€ an Gewinn erzielt, also +6,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +97,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,73% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,31% | - |
| 1 Monat | +5,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,73% | +6,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.14 |
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 26.06.08 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund?
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