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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund

ISIN
LU1274831590

WKN
A1434Z

Mehr Infos
TER
?
1,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,31 Mio. €
Positionen
?
103
Auflage
?
18.02.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund wurde am 18. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,88 Mio. €

Auflagedatum

18. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Akin Akinloye, Robert Piribauer, Annelie Fearon

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.06779
49,07%

China

11.57991
11,58%

Deutschland

9.31581
9,32%

Frankreich

7.86931
7,87%

Japan

5.68543
5,69%

Spanien

3.80572
3,81%

Hongkong

2.3774100000000002
2,38%

Italien

2.10549
2,11%

Niederlande

2.09258
2,09%

Südkorea

2.04916
2,05%

Taiwan

1.97136
1,97%

Vereinigtes Königreich

1.9035000000000002
1,90%

Kanada

1.09656
1,10%

Südafrika

1.07615
1,08%

Neuseeland

0.86173
0,86%

Schweden

0.63439
0,63%

Israel

0.56511
0,57%

Australien

0.55789
0,56%

Regionen

Amerika
50.16435
50,16%
Europa
27.7268
27,73%
Asien
24.22838
24,23%
Ozeanien
1.41962
1,42%
Afrika
1.07615
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.06779
49,07%
EUR
Euro
25.18891
25,19%
CNY
Renminbi Yuan
11.57991
11,58%
JPY
Japanischer Yen
5.68543
5,69%
HKD
Hongkong-Dollar
2.3774100000000002
2,38%
KRW
Südkoreanischer Won
2.04916
2,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.97136
1,97%
GBP
Pfund Sterling
1.9035000000000002
1,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09656
1,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.07615
1,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.86173
0,86%
SEK
Schwedische Krone
0.63439
0,63%
ILS
Shekel
0.56511
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.55789
0,56%

Diversifikation

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.581339999999997
19,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund machen 19,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rag-Stiftung
2.21383
2,21%
Wendel Se
2.13615
2,14%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V
2.09258
2,09%
Expedia Group Inc
2.06794
2,07%
Southwest Airlines Co.
1.98871
1,99%
Cellnex Telecom S.A.U
1.89077
1,89%
Akamai Technologies, Inc.
1.88429
1,88%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
1.86786
1,87%
Simon Global Development BV
1.73192
1,73%
Live Nation Entertainment, Inc.
1.70729
1,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
3.50483
3,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
101.11048
101,11%
Cash
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
47.99432
47,99%
1 bis 3 Jahre
36.91714
36,92%
5 bis 7 Jahre
19.70386
19,70%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,89%
Aktuelle Rendite
1,78%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund beträgt seit dem 7.4.2025 4,03% (entspricht 4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,89%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+4,03%+4,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund?

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