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CompAM FUND - SB Bond
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TER
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1,14%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Bond wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
448,06 €
Auflagedatum
6. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IT
Italien
CL
Chile
PE
Peru
RO
Rumänien
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
DE
Deutschland
TR
Türkei
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
BR
Brasilien
DK
Dänemark
MA
Marokko
CH
Schweiz
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
AU
Australien
AR
Argentinien
PY
Paraguay
AT
Österreich
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
CN
China
IL
Israel
NG
Nigeria
OM
Oman
GE
Georgien
GH
Ghana
IN
Indien
PH
Philippinen
EG
Ägypten
UY
Uruguay
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
AO
Angola
PA
Panama
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
VE
Venezuela
SN
Senegal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
EE
Estland
CA
Kanada
AM
Armenien
PR
Puerto Rico
TN
Tunesien
KW
Kuwait
MZ
Mosambik
PG
Papua-Neuguinea
GT
Guatemala
SV
El Salvador
TJ
Tadschikistan
JM
Jamaika
QA
Katar
BH
Bahrain
RW
Ruanda
MY
Malaysia
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Bond enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
AMD
Dram
TND
Tunesischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
JMD
Jamaika-Dollar
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RWF
Ruanda-Franc
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CompAM FUND - SB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
90
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - SB Bond machen 36,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CompAM Active Emerging Credit Y Acc
Mexico (United Mexican States) 1.75%
Japan (Government Of) 0%
Mexico (United Mexican States) 1.45%
Chile (Republic Of) 1.875%
Romania (Republic Of) 3.624%
South Africa (Republic of) 3.75%
Italy (Republic Of) 1.6%
Colombia (Republic Of) 3.875%
Indonesia (Republic of) 3.75%
Branchen
Der CompAM FUND - SB Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - SB Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Börse
Börsennotierungen
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Bond?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Bond an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Bond?
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