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TER
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CompAM FUND - SB Bond

ISIN
LU1275426432

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,14%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,25 Mio. €
Positionen
?
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111
Auflage
?
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06.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CompAM FUND - SB Bond wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,22 Mio. €

Auflagedatum

6. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

18.3286
18,33%
MX

Mexiko

7.72868
7,73%
CL

Chile

6.55458
6,55%
RO

Rumänien

5.28164
5,28%
ID

Indonesien

4.89201
4,89%
FR

Frankreich

4.85291
4,85%
PE

Peru

4.82293
4,82%
CO

Kolumbien

4.82214
4,82%
HU

Ungarn

3.48424
3,48%
TR

Türkei

3.13269
3,13%
US

Vereinigte Staaten

2.74983
2,75%
MA

Marokko

2.31731
2,32%
NL

Niederlande

2.15054
2,15%
AR

Argentinien

2.09229
2,09%
BG

Bulgarien

2.08464
2,08%
DE

Deutschland

1.78249
1,78%
NO

Norwegen

1.32258
1,32%
DK

Dänemark

1.24113
1,24%
GB

Vereinigtes Königreich

1.19122
1,19%
AU

Australien

1.07671
1,08%
AL

Albanien

0.90017
0,90%
ZA

Südafrika

0.89593
0,90%
SK

Slowakei

0.89328
0,89%
MK

Nordmazedonien

0.86888
0,87%
RS

Serbien

0.85332
0,85%
BR

Brasilien

0.81187
0,81%
CZ

Tschechien

0.68738
0,69%
CI

Elfenbeinküste

0.61353
0,61%
CH

Schweiz

0.59767
0,60%
HR

Kroatien

0.59025
0,59%
CA

Kanada

0.35713
0,36%
SE

Schweden

0.33058
0,33%
LU

Luxemburg

0.31009
0,31%
IE

Irland

0.266
0,27%
UA

Ukraine

0.2261
0,23%
IL

Israel

0.15031
0,15%
OM

Oman

0.12326
0,12%
VE

Venezuela

0.11836
0,12%
EG

Ägypten

0.1019
0,10%
PA

Panama

0.09212
0,09%
PH

Philippinen

0.0807
0,08%
GH

Ghana

0.07824
0,08%
GE

Georgien

0.07098
0,07%
PL

Polen

0.06505
0,07%
NG

Nigeria

0.06455
0,06%
PY

Paraguay

0.05682
0,06%
TN

Tunesien

0.04661
0,05%
IN

Indien

0.04217
0,04%
GT

Guatemala

0.03975
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03163
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03145
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02934
0,03%
EE

Estland

0.02868
0,03%
CN

China

0.01731
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01668
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01659
0,02%
BH

Bahrain

0.01517
0,02%
RU

Russland

0.01094
0,01%
UY

Uruguay

0.0103
0,01%
MY

Malaysia

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
48.34924
48,35%
Amerika
25.50155
25,50%
Asien
13.45224
13,45%
Afrika
4.133360000000001
4,13%
Ozeanien
1.07671
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Bond enthalten:
EUR
Euro
28.61345
28,61%
MXN
Mexikanischer Peso
7.72868
7,73%
CLP
Chilenischer Peso
6.55458
6,55%
RON
Rumänischer Leu
5.28164
5,28%
IDR
Indonesische Rupiah
4.89201
4,89%
PEN
Peruanischer Sol
4.82293
4,82%
COP
Kolumbianischer Peso
4.82214
4,82%
HUF
Ungarische Forint
3.48424
3,48%
TRY
Türkische Lira
3.13269
3,13%
USD
US Dollar
2.79104
2,79%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.31731
2,32%
ARS
Argentinischer Peso
2.09229
2,09%
BGN
Bulgarischer Lew
2.08464
2,08%
NOK
Norwegische Krone
1.32258
1,32%
DKK
Dänische Krone
1.24113
1,24%
GBP
Pfund Sterling
1.19122
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.07671
1,08%
ALL
Lek
0.90017
0,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.89593
0,90%
MKD
Mazedonischer Denar
0.86888
0,87%
RSD
Serbischer Dinar
0.85332
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.81187
0,81%
CZK
Tschechische Krone
0.68738
0,69%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.61546
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.59767
0,60%
HRK
Kroatische Kuna
0.59025
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35713
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.33058
0,33%
UAH
Hrywnja
0.2261
0,23%
ILS
Shekel
0.15031
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.12326
0,12%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.11836
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1019
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09212
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0807
0,08%
GHS
Cedi
0.07824
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.07098
0,07%
PLN
Złoty
0.06505
0,07%
NGN
Naira
0.06455
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05682
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.04661
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04217
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03975
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03145
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02934
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.01731
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01668
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01659
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01517
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01094
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0103
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CompAM FUND - SB Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.71203
35,71%
111
0
100
11

Branchen

Der CompAM FUND - SB Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.00018
0,00%
Telekommunikation
0.00008
0,00%
Banken
0
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,68%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
5,28%
100%
Palmöl
0%
0,00%
11%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,75%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CompAM FUND - SB Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CompAM FUND - SB Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,90€ an Gewinn erzielt, also +11,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CompAM FUND - SB Bond beträgt seit dem 6.11.2015 11,09% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+0,73%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+0,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+0,91%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+3,32%+3,32%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+10,76%+3,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+5,13%+1,01%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2016 - 4.6.2026
+10,27%+0,98%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.11.2015 - 4.6.2026
+11,09%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,88%
1 Jahr
1,96%
3 Jahre
9,55%
5 Jahre
7,04%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,67%
1 Jahr
-10,36%
3 Jahre
-13,00%
5 Jahre
-13,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,89
1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Borsa Italiana S.P.A.EURCOMSBB
NASDAQUSDCOMSBB

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend6,1 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend6,1 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend6,1 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,83%Thesaurierend6,1 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Bond?

Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Bond an?

Schüttet der CompAM FUND - SB Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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