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Edmond de Rothschild Fund - Income Europe

ISIN
LU1276000236
WKN
A2DLS6

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
237,08 Mio. €
Positionen
?
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409
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.02.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe wurde am 17. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

237,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,04 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien de Saussure, Pierre Nebout, Kris Deblander, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

24.524099999999997
24,52%
IT

Italien

12.67932
12,68%
DE

Deutschland

10.56121
10,56%
GB

Vereinigtes Königreich

9.44852
9,45%
NL

Niederlande

6.694049999999999
6,69%
US

Vereinigte Staaten

6.05169
6,05%
ES

Spanien

5.8576
5,86%
CH

Schweiz

4.7052499999999995
4,71%
SE

Schweden

3.01957
3,02%
BE

Belgien

2.5257400000000003
2,53%
DK

Dänemark

1.80192
1,80%
PT

Portugal

1.22917
1,23%
GR

Griechenland

1.17417
1,17%
CZ

Tschechien

1.16695
1,17%
AT

Österreich

0.9706
0,97%
FI

Finnland

0.91189
0,91%
IE

Irland

0.5598
0,56%
NO

Norwegen

0.28583
0,29%
LT

Litauen

0.28373
0,28%
CA

Kanada

0.26872
0,27%
AU

Australien

0.21722
0,22%
IL

Israel

0.2104
0,21%
LU

Luxemburg

0.167
0,17%
PL

Polen

0.13862
0,14%
SK

Slowakei

0.03751
0,04%
HU

Ungarn

0.02803
0,03%
JP

Japan

0.0253
0,03%
SI

Slowenien

0.02437
0,02%
CY

Zypern

0.0176
0,02%
EE

Estland

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
88.80538000000003
88,81%
Amerika
6.32525
6,33%
Asien
0.2533
0,25%
Ozeanien
0.21722
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Income Europe enthalten:
EUR
Euro
68.22829
68,23%
GBP
Pfund Sterling
9.44852
9,45%
USD
US Dollar
6.05169
6,05%
CHF
Schweizer Franken
4.7052499999999995
4,71%
SEK
Schwedische Krone
3.01957
3,02%
DKK
Dänische Krone
1.80192
1,80%
CZK
Tschechische Krone
1.16695
1,17%
NOK
Norwegische Krone
0.28583
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26872
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.21722
0,22%
ILS
Shekel
0.2104
0,21%
PLN
Złoty
0.13862
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.02803
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.0253
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.856199999999998
12,86%
409
52
329
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe machen 12,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR
4.4604
4,46%
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR
2.5362
2,54%
Allianz SE Icon
Allianz SE
0.94079
0,94%
Thales Icon
Thales
0.81998
0,82%
Terna SpA
0.72646
0,73%
Deutsche Telekom AG Icon
Deutsche Telekom AG
0.6972
0,70%
Webuild SPA 7%
0.67598
0,68%
Enel SpA Icon
Enel SpA
0.67272
0,67%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
0.66673
0,67%
Vinci SA Icon
Vinci SA
0.65974
0,66%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.60945
0,61%
Pharmaunternehmen
0.49515
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.30541
0,31%
Industrieprodukte
0.29507
0,30%
Versicherungen
0.29318
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23384
0,23%
Öl & Gas
0.19991
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.19121
0,19%
Software
0.19015
0,19%
Regulierte Versorger
0.17809
0,18%
Halbleiter
0.15436
0,15%
Chemikalien
0.14254
0,14%
Unternehmensdienste
0.13431
0,13%
Telekommunikation
0.11403
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09571
0,10%
Bauwesen
0.09191
0,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.08988
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0773
0,08%
Interaktive Medien
0.07508
0,08%
Metalle & Bergbau
0.06635
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06622
0,07%
Transport
0.06191
0,06%
Kapitalmärkte
0.057
0,06%
Tabakprodukte
0.0466
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04422
0,04%
Schwere Maschinen
0.04017
0,04%
Medien
0.03729
0,04%
Hardware
0.03554
0,04%
Baustoffe
0.03297
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02992
0,03%
Immobilien
0.02946
0,03%
Biotechnologie
0.02938
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02655
0,03%
Restaurants
0.02327
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02192
0,02%
REITs
0.01812
0,02%
Konglomerate
0.01641
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01529
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01498
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01263
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01184
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00944
0,01%
Industrievertrieb
0.00858
0,01%
Stahl
0.00555
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00334
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00295
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00244
0,00%
Landwirtschaft
0.00231
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Income Europe in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 120,30€ an Gewinn erzielt, also +12,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe beträgt seit dem 17.2.2017 12,03% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,62%+5,62%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,38%+3,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,38%+3,43%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.2.2017 - 13.5.2025
+12,03%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,28%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,84%
1 Jahr
-13,59%
3 Jahre
-13,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,17
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,96
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe um maximal
-3,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Income Europe?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Income Europe an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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