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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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374,47 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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10.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
374,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,11 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
TR
Türkei
CL
Chile
NG
Nigeria
UA
Ukraine
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
TG
Togo
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
IN
Indien
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
MX
Mexiko
GH
Ghana
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
2
89
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund machen 22,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Enel Chile S.A. 4.875%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
Klabin Austria GmbH 7%
Simpar Europe 5.2%
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,92%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund beträgt seit dem 10.10.2024 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
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