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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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470,53 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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10.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 470,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
470,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CL
Chile
UA
Ukraine
NG
Nigeria
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
US
Vereinigte Staaten
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
TG
Togo
AO
Angola
GH
Ghana
MX
Mexiko
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
KR
Südkorea
PL
Polen
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
RO
Rumänien
HU
Ungarn
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
2
99
20
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,85%Aktuelle Rendite
7,22%Durchschnittlicher Kupon
7,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,70€ an Gewinn erzielt, also +6,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund beträgt seit dem 10.10.2024 6,07% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,07% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
Volatilität
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1,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
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