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DNCA Invest ONE
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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192,83 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
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09.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest ONE wurde am 9. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
192,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
GR
Griechenland
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
PL
Polen
LT
Litauen
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest ONE enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
204
13
85
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest ONE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest ONE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -84,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest ONE beträgt seit dem 9.11.2015 4,54% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,70% | -0,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,12% | +3,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,78% | +4,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,54% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DNCA Invest ONE finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,90€ | 4,22% |
| 2024 | 3,00€ | 3,06% |
| 2023 | 1,00€ | 1,06% |
| 2022 | 0,60€ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest ONE
Volatilität
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3,14%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,83%
1 Jahr
-10,94%
3 Jahre
-16,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 02.09.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest ONE?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest ONE an?
Schüttet der DNCA Invest ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest ONE?
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