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DNCA Invest ONE
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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190,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest ONE wurde am 6. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
190,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
246,02 €
Auflagedatum
6. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cyril Freu, Mathieu Picard, Boris Bourdet, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest ONE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
ES
Spanien
DK
Dänemark
BE
Belgien
NO
Norwegen
FI
Finnland
GR
Griechenland
PL
Polen
CA
Kanada
LT
Litauen
SG
Singapur
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest ONE enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
321
223
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest ONE machen 168,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CFD_ANGLO AMERICAN PLC
France (Republic Of) 0%
European Union 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Long-Term Euro BTP Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Invest ONE beträgt seit dem 2.5.2025 -0,73% (entspricht -0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,73% | -0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest ONE
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest ONE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,74%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest ONE?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest ONE an?
Schüttet der DNCA Invest ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest ONE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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