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AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,78 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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27.06.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio wurde am 27. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
23,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,27 €
Auflagedatum
27. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel G. Pine, Joseph Gerard Paul, Teresa Marziano, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
HK
Hongkong
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
ES
Spanien
IL
Israel
IT
Italien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio machen 38,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Welltower Inc
Prologis Inc
Equinix Inc
Digital Realty Trust Inc
Simon Property Group Inc
Extra Space Storage Inc
Mid-America Apartment Communities Inc
VICI Properties Inc Ordinary Shares
Ventas Inc
Public Storage
Branchen
Der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -216,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio beträgt seit dem 27.6.2016 32,30% (entspricht 3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,05% | +9,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,39% | +0,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +41,86% | +7,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,30% | +3,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 5,35% |
| 2024 | 0,63$ | 5,40% |
| 2023 | 0,77$ | 6,79% |
| 2022 | 0,80$ | 6,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
Volatilität
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13,50%
1 Jahr
15,30%
3 Jahre
15,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,62%
1 Jahr
-34,46%
3 Jahre
-34,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio?
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