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AB SICAV I - US High Yield Portfolio
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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203,7 Mio. €
Positionen
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679
Auflage
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31.01.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wurde am 31. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
203,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,48 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Amy Strugazow, William Smith, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
JP
Japan
MO
Macao
NL
Niederlande
AU
Australien
NO
Norwegen
IL
Israel
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
PR
Puerto Rico
ZM
Sambia
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - US High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
679
8
622
49
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,28%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Aktuelle Rendite
6,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - US High Yield Portfolio beträgt seit dem 31.1.2017 37,60% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,10% | +8,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,44% | +2,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,60% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,17$ | 5,02% |
| 2025 | 0,69$ | 5,02% |
| 2024 | 0,67$ | 4,94% |
| 2023 | 0,65$ | 5,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US High Yield Portfolio
Volatilität
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2,61%
1 Jahr
3,19%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,23%
1 Jahr
-13,98%
3 Jahre
-17,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,61
1 Jahr
2,67
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
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