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Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund wurde am 15. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,19 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicola Maino, Massimo Biglia, Alberto Segafredo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
HK
Hongkong
SG
Singapur
DE
Deutschland
SE
Schweden
CZ
Tschechien
IE
Irland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
9
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10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund machen 38,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CapitaLand Ascendas REIT 75%
Netherlands (Kingdom Of) 25%
Gecina Nom
BFF Bank S.p.A. 475%
Shaftesbury Capital PLC 200%
Iliad SA 237.5%
Stockland Trust Management Ltd. 162.5%
American Tower Corporation 412.5%
Snam S.p.A. 325%
Cellnex Telecom S.A.U 75%
Branchen
Der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,50%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,80€ an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,88% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,88% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund an?
Schüttet der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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