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Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund

ISIN
LU1278761264
WKN
A2JA80

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,6 Mio. €
Positionen
?
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59
Auflage
?
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11.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund wurde am 11. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

231,41 €

Auflagedatum

11. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicola Maino, Massimo Biglia, Alberto Segafredo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.75132
17,75%
GB

Vereinigtes Königreich

11.4124
11,41%
IT

Italien

11.31648
11,32%
US

Vereinigte Staaten

10.45854
10,46%
NL

Niederlande

9.36568
9,37%
ES

Spanien

7.12876
7,13%
AU

Australien

6.08155
6,08%
HK

Hongkong

6.03101
6,03%
SG

Singapur

5.9045700000000005
5,90%
DE

Deutschland

4.406219999999999
4,41%
SE

Schweden

2.82397
2,82%
CZ

Tschechien

2.49085
2,49%
IE

Irland

1.31592
1,32%

Regionen

Europa
68.01159999999999
68,01%
Asien
11.935580000000002
11,94%
Amerika
10.45854
10,46%
Ozeanien
6.08155
6,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
51.28437999999999
51,28%
GBP
Pfund Sterling
11.4124
11,41%
USD
US Dollar
10.45854
10,46%
AUD
Australischer Dollar
6.08155
6,08%
HKD
Hongkong-Dollar
6.03101
6,03%
SGD
Singapur-Dollar
5.9045700000000005
5,90%
SEK
Schwedische Krone
2.82397
2,82%
CZK
Tschechische Krone
2.49085
2,49%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.782090000000004
38,78%
59
9
40
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund machen 38,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CapitaLand Ascendas REIT 75%
5.83425
5,83%
Netherlands (Kingdom Of) 25%
5.28144
5,28%
Gecina Nom
4.10512
4,11%
BFF Bank S.p.A. 475%
3.95558
3,96%
Shaftesbury Capital PLC 200%
3.7219
3,72%
Iliad SA 237.5%
3.66537
3,67%
Stockland Trust Management Ltd. 162.5%
3.65479
3,65%
American Tower Corporation 412.5%
2.88291
2,88%
Snam S.p.A. 325%
2.87233
2,87%
Cellnex Telecom S.A.U 75%
2.8084
2,81%

Branchen

Der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
5.39854
5,40%
Immobilien
1.66059
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.01253
12,01%
Unternehmensanleihen
60.70781
60,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
16.70776
16,71%
Cash
3.51332
3,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
44.66148
44,66%
3 bis 5 Jahre
25.79229
25,79%
20 bis 30 Jahre
6.20276
6,20%
5 bis 7 Jahre
6.10061
6,10%
7 bis 10 Jahre
3.56296
3,56%
Über 30 Jahre
0.96023
0,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,50%
Durchschnittlicher Kupon
2,45%
Aktuelle Rendite
1,97%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,00%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund an?

Schüttet der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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