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Fonditalia Credit Absolute Return
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,04 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Credit Absolute Return wurde am 30. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
49,86 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Credit Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
AT
Österreich
PT
Portugal
BE
Belgien
PL
Polen
JP
Japan
HK
Hongkong
SE
Schweden
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
DK
Dänemark
NO
Norwegen
AU
Australien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Credit Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Credit Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
245
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Credit Absolute Return machen 15,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 1%
BNP Paribas Cardif SA 1%
Sogecap SA 1%
ELM BV 1%
Digital Euro Finco LLC 2.5%
Arion Banki HF 0.375%
Bank of America Corp. 1%
SCOR SE 1%
HSBC Holdings PLC 1%
Citigroup Inc. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
3,20%Aktuelle Rendite
2,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Credit Absolute Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Credit Absolute Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Credit Absolute Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Credit Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Credit Absolute Return an?
Schüttet der Fonditalia Credit Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Credit Absolute Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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