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Fonditalia Credit Absolute Return

ISIN
LU1278883456

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
887,74 Mio. €
Positionen
?
210
Auflage
?
30.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Credit Absolute Return wurde am 30. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 887,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

887,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

832,62 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Christopher Case

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Credit Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.97826
16,98%

Vereinigte Staaten

14.2219
14,22%

Deutschland

9.73383
9,73%

Vereinigtes Königreich

6.54156
6,54%

Schweiz

5.04695
5,05%

Niederlande

4.27479
4,27%

Irland

3.01952
3,02%

Spanien

2.99492
2,99%

Italien

2.97679
2,98%

Österreich

2.46171
2,46%

Portugal

2.17798
2,18%

Schweden

1.77784
1,78%

Japan

0.95063
0,95%

Kroatien

0.79821
0,80%

Dänemark

0.7864
0,79%

Polen

0.77148
0,77%

Kanada

0.69631
0,70%

Luxemburg

0.56362
0,56%

Norwegen

0.26982
0,27%

Belgien

0.22045
0,22%

Bermuda

0.21388
0,21%

Australien

0.13526
0,14%

Regionen

Europa
61.39413
61,39%
Amerika
15.13209
15,13%
Asien
0.95063
0,95%
Ozeanien
0.13526
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Credit Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
45.40187
45,40%
USD
US Dollar
14.2219
14,22%
GBP
Pfund Sterling
6.54156
6,54%
CHF
Schweizer Franken
5.04695
5,05%
SEK
Schwedische Krone
1.77784
1,78%
JPY
Japanischer Yen
0.95063
0,95%
HRK
Kroatische Kuna
0.79821
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.7864
0,79%
PLN
Złoty
0.77148
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69631
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.26982
0,27%
BMD
Bermuda-Dollar
0.21388
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.13526
0,14%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Credit Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.626180000000002
15,63%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Credit Absolute Return machen 15,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axa SA 1%
2.32413
2,32%
BNP Paribas Cardif SA 1%
1.96817
1,97%
Digital Euro Finco LLC 2.5%
1.67202
1,67%
Argentum Netherlands B.V. 1%
1.60172
1,60%
Bank of America Corp. 1%
1.55802
1,56%
Citigroup Inc. 1%
1.3862
1,39%
ELM BV 1%
1.35242
1,35%
ING Groep N.V. 1%
1.30571
1,31%
Talanx AG 1%
1.28054
1,28%
Vodafone Group PLC 1%
1.17725
1,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.17349
0,17%
Unternehmensanleihen
76.42888
76,43%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.11102
0,11%
Cash
23.14176
23,14%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.89026
32,89%
3 bis 5 Jahre
10.3393
10,34%
5 bis 7 Jahre
5.73785
5,74%
20 bis 30 Jahre
4.37959
4,38%
10 bis 15 Jahre
3.00677
3,01%
7 bis 10 Jahre
2.02031
2,02%
Über 30 Jahre
1.84467
1,84%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,85%
Durchschnittlicher Kupon
3,18%
Aktuelle Rendite
2,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Credit Absolute Return beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Credit Absolute Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Credit Absolute Return um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Credit Absolute Return?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Credit Absolute Return an?

Schüttet der Fonditalia Credit Absolute Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Credit Absolute Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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