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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,85 Mrd. €
Positionen
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833
Auflage
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07.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 7. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,85 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
272,3 €
Auflagedatum
7. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Lucette Yvernault, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
SE
Schweden
BR
Brasilien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
RO
Rumänien
PL
Polen
KR
Südkorea
CN
China
CL
Chile
FI
Finnland
HR
Kroatien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
LU
Luxemburg
EE
Estland
LT
Litauen
IN
Indien
MO
Macao
BM
Bermuda
LV
Lettland
MY
Malaysia
SI
Slowenien
PE
Peru
GR
Griechenland
ID
Indonesien
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
SG
Singapur
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
833
0
596
237
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 28,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Dec 25
US Treasury Bond Future Dec 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
Bank of America Corp. 2.972%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Wells Fargo & Co. 5.499%
Bank of America Corp. 1.898%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,98%Aktuelle Rendite
4,64%Durchschnittlicher Kupon
4,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 7.10.2015 28,59% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,95% | +2,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,51% | +0,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,59% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,34$ | 3,70% |
| 2024 | 4,08$ | 3,64% |
| 2023 | 2,64$ | 2,44% |
| 2022 | 2,98$ | 2,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
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4,15%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,72%
1 Jahr
-21,78%
3 Jahre
-21,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,49
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
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