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Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme

ISIN
LU1282125159

WKN
A14Z7G

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,48 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
05.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,25 Mio. €

Auflagedatum

5. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Davide Santini

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

29.949949999999998
29,95%

Vereinigte Staaten

15.110870000000002
15,11%

Dänemark

10.98452
10,98%

Schweiz

7.27484
7,27%

Deutschland

6.3100499999999995
6,31%

Frankreich

3.57984
3,58%

Niederlande

2.92386
2,92%

Rumänien

2.46367
2,46%

Vereinigtes Königreich

2.24998
2,25%

China

1.80771
1,81%

Spanien

1.6878799999999998
1,69%

Philippinen

1.6514900000000001
1,65%

Irland

1.4698200000000001
1,47%

Kanada

0.8997
0,90%

Australien

0.36661
0,37%

Taiwan

0.23138
0,23%

Indien

0.11498
0,11%

Brasilien

0.08355
0,08%

Südafrika

0.08252
0,08%

Südkorea

0.07019
0,07%

Japan

0.05359
0,05%

Norwegen

0.04452
0,04%

Mexiko

0.0364
0,04%

Indonesien

0.02831
0,03%

Saudi-Arabien

0.02324
0,02%

Schweden

0.01264
0,01%

Polen

0.01186
0,01%

Regionen

Europa
68.99234999999999
68,99%
Amerika
16.134970000000003
16,13%
Asien
4.025700000000001
4,03%
Ozeanien
0.3671
0,37%
Afrika
0.08292999999999999
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme enthalten:
EUR
Euro
45.94761999999999
45,95%
USD
US Dollar
15.112860000000001
15,11%
DKK
Dänische Krone
10.98452
10,98%
CHF
Schweizer Franken
7.27484
7,27%
RON
Rumänischer Leu
2.46367
2,46%
GBP
Pfund Sterling
2.24998
2,25%
CNY
Renminbi Yuan
1.80771
1,81%
PHP
Philippinischer Peso
1.6514900000000001
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8997
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.36661
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23138
0,23%
INR
Indische Rupie
0.11498
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08355
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08252
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07019
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.05359
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04452
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0364
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02831
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02324
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01264
0,01%
PLN
Złoty
0.01186
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.78406999999999
38,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme machen 38,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telecom Italia S.p.A. 275%
5.83924
5,84%
Banca IFIS S.p.A 612.5%
5.23683
5,24%
Saxo Bank A/S 575%
5.17572
5,18%
STG Global Finance B.V. 137.5%
4.94706
4,95%
Invitalia S.P.A 525%
3.3921
3,39%
BMW Finance N.V. 342.3%
3.34644
3,35%
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C
3.30399
3,30%
Schaeffler AG 475%
2.5502
2,55%
European Union 0%
2.50125
2,50%
Altria Group, Inc. 170%
2.49124
2,49%

Branchen

Der Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
5.39306
5,39%
Halbleiter
4.44512
4,45%
Verpackte Konsumgüter
2.1306
2,13%
Getränke (alkoholisch)
1.93051
1,93%
Fahrzeuge & Komponenten
1.871
1,87%
Zykl. Konsumgüter
1.68717
1,69%
Metalle & Bergbau
1.53281
1,53%
Interaktive Medien
1.21755
1,22%
Software
0.7092
0,71%
Banken
0.35737
0,36%
Hardware
0.18954
0,19%
Industrieprodukte
0.17168
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.1395
0,14%
Kapitalmärkte
0.1363
0,14%
Transport
0.08907
0,09%
Chemikalien
0.08745
0,09%
Versicherungen
0.07607
0,08%
Biotechnologie
0.06966
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06654
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06506
0,07%
Bauwesen
0.06135
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.04468
0,04%
Stahl
0.04222
0,04%
Regulierte Versorger
0.03872
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03573
0,04%
REITs
0.03461
0,03%
Immobilien
0.0331
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03226
0,03%
Telekommunikation
0.02758
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02408
0,02%
Unternehmensdienste
0.02279
0,02%
Schwere Maschinen
0.02122
0,02%
Baustoffe
0.01469
0,01%
Medien
0.01231
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01186
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01147
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01006
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00995
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00975
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00949
0,01%
Konglomerate
0.00919
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00834
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00787
0,01%
Landwirtschaft
0.00777
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00749
0,01%
Restaurants
0.00578
0,01%
Industrievertrieb
0.00534
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00512
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00477
0,00%
Bildung
0.00418
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00408
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.003
0,00%
Tabakprodukte
0.00252
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00109
0,00%
Krankenversicherungen
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,51%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme?

Welche Kosten fallen beim Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme an?

Schüttet der Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multipartner SICAV - BAM-Classis-Crescere Insieme?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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