Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
483,57 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
148
Auflage
Tooltip anzeigen
25.09.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wurde am 25. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 483,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
483,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,67 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cheng Soon(David) Tan, Mark Tay, Wayne Chew, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
ID
Indonesien
TH
Thailand
MN
Mongolei
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
SG
Singapur
JP
Japan
AU
Australien
BM
Bermuda
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
CA
Kanada
JM
Jamaika
TR
Türkei
BE
Belgien
CL
Chile
RS
Serbien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
119
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond machen 19,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Standard Chartered PLC 7.875%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
United States Treasury Bills 0%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Allianz Global High Yield W9 USD
Studio City Finance Limited 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,41%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -2,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -599,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -59,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,04%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond beträgt seit dem 25.9.2015 -15,07% (entspricht -1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,76% | +7,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,15% | +0,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -23,59% | -5,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -15,07% | -1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15$ | 5,90% |
| 2024 | 0,23$ | 5,82% |
| 2023 | 0,23$ | 6,05% |
| 2022 | 0,41$ | 9,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,10%
1 Jahr
7,11%
3 Jahre
7,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-39,91%
1 Jahr
-52,97%
3 Jahre
-52,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-38,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 0,65% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.09.20 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,15% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,00% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 09.09.20 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 0,65% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,00% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.05.21 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.09.20 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 01.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!