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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
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TER
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2,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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261,68 Mio. €
Positionen
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273
Auflage
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06.10.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 6. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
261,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,14 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
PL
Polen
TH
Thailand
ID
Indonesien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PH
Philippinen
IT
Italien
PE
Peru
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund machen 24,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
SK Hynix Inc
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H
China Construction Bank Corp Class H
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 6.10.2015 103,23% (entspricht 7,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,22% | +9,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,97% | +9,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +65,78% | +10,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +103,23% | +7,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 4,51% |
| 2024 | 0,57$ | 4,54% |
| 2023 | 0,57$ | 5,03% |
| 2022 | 0,57$ | 4,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,99%
1 Jahr
13,16%
3 Jahre
13,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,71%
1 Jahr
-32,96%
3 Jahre
-32,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
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