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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
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TER
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2,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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292,08 Mio. €
Positionen
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247
Auflage
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06.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 6. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
292,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
471,18 €
Auflagedatum
6. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
TH
Thailand
PL
Polen
ID
Indonesien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PH
Philippinen
IT
Italien
CL
Chile
PE
Peru
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
247
211
0
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund machen 25,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd Class H
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
King Yuan Electronics Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
SK Hynix Inc
Geely Automobile Holdings Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 6.10.2015 107,25% (entspricht 7,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,18% | +9,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,84% | +9,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +67,18% | +10,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +107,25% | +7,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47$ | 4,49% |
| 2024 | 0,58$ | 4,51% |
| 2023 | 0,58$ | 4,98% |
| 2022 | 0,58$ | 4,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,14%
1 Jahr
13,18%
3 Jahre
13,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,58%
1 Jahr
-32,21%
3 Jahre
-32,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,88
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 27.02.14 | |
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 23.06.09 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
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