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Lombard Odier Selection - The Balanced (USD)

ISIN
LU1282734257

WKN
A2JJNH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
228,25 Mio. €
Positionen
?
2.449
Auflage
?
19.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) wurde am 19. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 228,25 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

228,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,11 Mio. €

Auflagedatum

19. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Grégory Lenoir, Maurice Gravier, Paul Bésanger, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.910610000000005
50,91%

Vereinigtes Königreich

8.12001
8,12%

Japan

3.57896
3,58%

Frankreich

2.46971
2,47%

Schweiz

2.4178699999999997
2,42%

Deutschland

1.87604
1,88%

Kanada

1.62959
1,63%

China

1.56929
1,57%

Niederlande

1.55037
1,55%

Indien

0.9405
0,94%

Brasilien

0.8899900000000001
0,89%

Taiwan

0.80747
0,81%

Australien

0.8023399999999999
0,80%

Italien

0.5746100000000001
0,57%

Spanien

0.56543
0,57%

Irland

0.55298
0,55%

Südkorea

0.50125
0,50%

Mexiko

0.46697999999999995
0,47%

Neuseeland

0.31531
0,32%

Norwegen

0.2707
0,27%

Macao

0.25744
0,26%

Chile

0.24567
0,25%

Schweden

0.22793999999999998
0,23%

Südafrika

0.21934
0,22%

Hongkong

0.21605000000000002
0,22%

Finnland

0.19528
0,20%

Saudi-Arabien

0.18916
0,19%

Portugal

0.1676
0,17%

Belgien

0.1595
0,16%

Peru

0.15641
0,16%

Kolumbien

0.14232999999999998
0,14%

Indonesien

0.12817
0,13%

Türkei

0.12299
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12054000000000001
0,12%

Thailand

0.10061
0,10%

Singapur

0.08458
0,08%

Dänemark

0.07901
0,08%

Argentinien

0.0756
0,08%

Polen

0.06997
0,07%

Israel

0.06943
0,07%

Malaysia

0.06489
0,06%

Katar

0.06332
0,06%

Griechenland

0.05479
0,05%

Tschechien

0.04077
0,04%

Nigeria

0.03532
0,04%

Philippinen

0.03182
0,03%

Panama

0.03038
0,03%

Sri Lanka

0.03
0,03%

Costa Rica

0.02971
0,03%

Guatemala

0.02938
0,03%

Österreich

0.0278
0,03%

Kuwait

0.02755
0,03%

Ägypten

0.026879999999999998
0,03%

Sambia

0.02144
0,02%

Rumänien

0.02072
0,02%

Ungarn

0.020409999999999998
0,02%

Pakistan

0.01685
0,02%

Elfenbeinküste

0.01525
0,02%

Paraguay

0.01482
0,01%

Dominikanische Republik

0.0144
0,01%

Luxemburg

0.01237
0,01%

Usbekistan

0.01143
0,01%

Kasachstan

0.01123
0,01%

Ghana

0.01066
0,01%

Regionen

Amerika
54.50223000000001
54,50%
Europa
19.500090000000007
19,50%
Asien
9.125519999999998
9,13%
Ozeanien
1.1176499999999998
1,12%
Afrika
0.34119000000000005
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
50.925650000000005
50,93%
EUR
Euro
8.2194
8,22%
GBP
Pfund Sterling
8.12001
8,12%
JPY
Japanischer Yen
3.57896
3,58%
CHF
Schweizer Franken
2.4178699999999997
2,42%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62959
1,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.56929
1,57%
INR
Indische Rupie
0.9405
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.8899900000000001
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80747
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.8023399999999999
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50125
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46697999999999995
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31531
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.2707
0,27%
MOP
Macau-Pataca
0.25744
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.24567
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.22793999999999998
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21934
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21605000000000002
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.18916
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.15641
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14232999999999998
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12817
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12299
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.12054000000000001
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10061
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08458
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07901
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0756
0,08%
PLN
Złoty
0.06997
0,07%
ILS
Shekel
0.06943
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06489
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06332
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04077
0,04%
NGN
Naira
0.03532
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03182
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03038
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02971
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02938
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02755
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.026879999999999998
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02144
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02072
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.020409999999999998
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02015
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01685
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01482
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0144
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01143
0,01%
KZT
Tenge
0.01123
0,01%
GHS
Cedi
0.01066
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.1657
20,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) machen 20,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
3.11509
3,12%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH
2.71496
2,71%
LU2947948670
2.60233
2,60%
Apple Inc
1.98929
1,99%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA
1.88802
1,89%
LO Funds Generation Global USD IA
1.79456
1,79%
Microsoft Corp
1.6728
1,67%
NVIDIA Corp
1.65289
1,65%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc
1.46541
1,47%
Amazon.com Inc
1.27035
1,27%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.13511
4,14%
Halbleiter
3.37684
3,38%
Hardware
3.31402
3,31%
Banken
2.90278
2,90%
Interaktive Medien
2.60243
2,60%
Pharmaunternehmen
2.5445
2,54%
Zykl. Konsumgüter
2.48508
2,49%
Versicherungen
1.62138
1,62%
Öl & Gas
1.43776
1,44%
Verpackte Konsumgüter
1.39
1,39%
Industrieprodukte
1.30885
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.08676
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.91473
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.77709
0,78%
Chemikalien
0.754
0,75%
Kapitalmärkte
0.72251
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68695
0,69%
Regulierte Versorger
0.68321
0,68%
Konglomerate
0.65979
0,66%
Bauwesen
0.61623
0,62%
Medien
0.59497
0,59%
Metalle & Bergbau
0.56676
0,57%
REITs
0.56492
0,56%
Telekommunikation
0.49972
0,50%
Vermögensverwaltung
0.46374
0,46%
Restaurants
0.4192
0,42%
Transport
0.35906
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32559
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32459
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30058
0,30%
Unternehmensdienste
0.29877
0,30%
Abfallwirtschaft
0.29775
0,30%
Krankenversicherungen
0.28257
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.24989
0,25%
Immobilien
0.2158
0,22%
Stahl
0.20022
0,20%
Reisen & Freizeit
0.16099
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.12178
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09793
0,10%
Baustoffe
0.08338
0,08%
Schwere Maschinen
0.06848
0,07%
Biotechnologie
0.06461
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06408
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05679
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.03117
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02897
0,03%
Tabakprodukte
0.0213
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01912
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01873
0,02%
Landwirtschaft
0.01589
0,02%
Industrievertrieb
0.01499
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01115
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01087
0,01%
Bildung
0.00645
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00614
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,40€ an Gewinn erzielt, also +5,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +172,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) beträgt seit dem 8.4.2025 5,94% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,74%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+5,94%+5,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,13$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Balanced (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Balanced (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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